LO Selection - TargetNetZero (USD) IA

Dati di base

ISIN LU1598858790
Numero di valore 36330336
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - TargetNetZero (USD) IA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in EUR e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.58 USD 25.08.2025
Prezzo precedente * 135.62 USD 22.08.2025
Max 52 settimani * 135.62 USD 22.08.2025
Min 52 settimani * 127.73 USD 13.01.2025
NAV * 135.58 USD 25.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 144'449'757
Attivo della classe *** 4'107'398
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.38% 31.12.2024
25.08.2025
Performance YTD (in CHF) -6.47% 31.12.2024
25.08.2025
1 mese +1.09% 25.07.2025
25.08.2025
3 mesi +3.07% 26.05.2025
25.08.2025
6 mesi +3.63% 25.02.2025
25.08.2025
1 anno +5.00% 26.08.2024
25.08.2025
2 anni +15.14% 25.08.2023
25.08.2025
3 anni +15.22% 25.08.2022
25.08.2025
5 anni +6.14% 25.08.2020
25.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

LO TargetNetZero Global IG Corp SH USDSA 2.91%
10 Year Treasury Note Future June 25 1.04%
EDP Finance B.V. 1.71% 0.73%
Royal Bank of Canada 5.15% 0.71%
NatWest Group PLC 7.3% 0.63%
Stellantis Finance Us Inc 2.691% 0.57%
Stellantis Finance Us Inc 1.711% 0.57%
Aroundtown Finance S.a.r.l. 7.875% 0.55%
Nokia Corp 4.375% 0.51%
State Street Corp. 6.123% 0.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.55%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)