LO Selection - TargetNetZero (USD) IA

Détails

ISIN LU1598858790
No. de valeur 36330336
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Selection - TargetNetZero (USD) IA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du Compartiment est de faire croître le capital en investissant dans le monde entier - directement ou par l’intermédiaire de parts d’OPCVM ou d’OPC ou d’IFS - en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme émis par des sociétés et/ou en monnaies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 128.46 USD 12.11.2024
Prix précédent * 129.01 USD 11.11.2024
Max 52 semaines * 130.84 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 118.44 USD 15.11.2023
NAV * 128.46 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 105'675'077
Actifs de la classe *** 4'107'398
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.92% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.91% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois -0.81% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +0.39% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +3.89% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +9.20% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +12.87% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans +0.19% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans +6.42% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

LO TargetNetZero Global IG Corp SH USDSA 3.66%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 2.58%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 0.93%
Royal Bank of Canada 4.65% 0.81%
Nokia Corp 4.375% 0.65%
Aptiv PLC / Aptiv Corp 3.25% 0.65%
Lloyds Banking Group PLC 5.871% 0.63%
British Telecommunications PLC 4.25% 0.58%
Weyerhaeuser Company 4% 0.58%
Bank of America Corp. 3.419% 0.58%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.55%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)