ISIN | LU1598858790 |
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Valorennummer | 36330336 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Selection - TargetNetZero (USD) IA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The ML 1-10Y US Corporate (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 134.04 USD | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 134.09 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 134.21 USD | 22.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 126.28 USD | 25.07.2024 |
NAV * | 134.04 USD | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 139'419'575 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'107'398 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.18% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.70% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +0.40% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +2.35% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +3.95% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +6.24% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +12.95% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +13.66% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +6.00% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LO TargetNetZero Global IG Corp SH USDSA | 2.97% | |
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EDP Finance B.V. 1.71% | 0.75% | |
Royal Bank of Canada 5.15% | 0.72% | |
NatWest Group PLC 7.3% | 0.66% | |
Stellantis Finance Us Inc 2.691% | 0.59% | |
Stellantis Finance Us Inc 1.711% | 0.58% | |
Aroundtown Finance S.a.r.l. 7.875% | 0.57% | |
Nokia Corp 4.375% | 0.52% | |
State Street Corp. 6.123% | 0.51% | |
Aptiv PLC / Aptiv Corp 3.25% | 0.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.55% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |