LO Selection - TargetNetZero (USD) IA

Stammdaten

ISIN LU1598858790
Valorennummer 36330336
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Selection - TargetNetZero (USD) IA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The ML 1-10Y US Corporate (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate to a limited extent from the Benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.49 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 130.19 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 132.05 USD 03.04.2025
52 Wochen Tief * 122.24 USD 18.04.2024
NAV * 130.49 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 125'626'146
Anteilsklassevermögen *** 4'107'398
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.43% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.14% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -0.21% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +1.40% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +0.45% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +6.88% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +10.04% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +9.82% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +10.70% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

LO TargetNetZero Global IG Corp SH USDSA 3.36%
EDP Finance B.V. 1.71% 0.85%
NatWest Group PLC 7.3% 0.77%
Royal Bank of Canada 4.65% 0.75%
Stellantis Finance Us Inc 2.691% 0.68%
Stellantis Finance Us Inc 1.711% 0.67%
Aroundtown Finance S.a.r.l. 7.875% 0.63%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 0.59%
Nokia Corp 4.375% 0.59%
Aptiv PLC / Aptiv Corp 3.25% 0.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.55%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)