Corando Value Investment Fund

Dati di base

ISIN CH0013625725
Numero di valore 1362572
Bloomberg Global ID BBG000P8YYJ2
Nome del fondo Corando Value Investment Fund
Offerente del fondo Giger Investment & Finanz AG Bäretswil, Svizzera
Telefono: +41 44 938 01 31
E-Mail: contact@corando.ch
Offerente del fondo Giger Investment & Finanz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Giger Investment & Finanz AG
Bäretswil
Telefono: +41 44 938 01 31
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 172.68 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 174.56 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 182.81 CHF 24.05.2024
Min 52 settimani * 156.46 CHF 08.11.2023
NAV * 172.68 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'530'014
Attivo della classe *** 9'578'197
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.61% 31.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.20% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -2.35% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi -0.94% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +12.58% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +5.61% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -10.97% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +12.21% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Johnson & Johnson 6.73%
Compagnie Financiere Richemont SA 6.49%
United Parcel Service Inc Class B 5.97%
Bachem Holding AG 5.62%
U.S. Bancorp 4.71%
Mueller Industries Inc 4.57%
Nestle SA 4.41%
Wacker Chemie AG 4.36%
Forbo Holding AG 4.33%
Ems-Chemie Holding AG 4.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2022

Costi / Rischi

TER 2.34%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)