Corando Value Investment Fund

Dati di base

ISIN CH0013625725
Numero di valore 1362572
Bloomberg Global ID BBG000P8YYJ2
Nome del fondo Corando Value Investment Fund
Offerente del fondo Giger Investment & Finanz AG Bäretswil, Svizzera
Telefono: +41 44 938 01 31
E-Mail: contact@corando.ch
Offerente del fondo Giger Investment & Finanz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Giger Investment & Finanz AG
Bäretswil
Telefono: +41 44 938 01 31
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 166.34 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 167.04 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 179.60 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 152.50 CHF 07.04.2025
NAV * 166.34 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'530'014
Attivo della classe *** 8'461'480
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.63% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +2.53% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -4.10% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -5.52% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno -5.52% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni -1.57% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni -3.87% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +15.04% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Johnson & Johnson 6.73%
Compagnie Financiere Richemont SA 6.49%
United Parcel Service Inc Class B 5.97%
Bachem Holding AG 5.62%
U.S. Bancorp 4.71%
Mueller Industries Inc 4.57%
Nestle SA 4.41%
Wacker Chemie AG 4.36%
Forbo Holding AG 4.33%
Ems-Chemie Holding AG 4.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2022

Costi / Rischi

TER 2.34%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)