ISIN | CH0013625725 |
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No. de valeur | 1362572 |
Bloomberg Global ID | BBG000P8YYJ2 |
Nom de fond | Corando Value Investment Fund |
Prestataire de fonds |
Giger Investment & Finanz AG
Bäretswil, Suisse Téléphone: +41 44 938 01 31 E-Mail: contact@corando.ch |
Prestataire de fonds | Giger Investment & Finanz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Giger Investment & Finanz AG Bäretswil Téléphone: +41 44 938 01 31 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 172.68 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 174.56 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 182.81 CHF | 24.05.2024 |
Min 52 semaines * | 156.46 CHF | 08.11.2023 |
NAV * | 172.68 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'530'014 | |
Actifs de la classe *** | 9'578'197 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.61% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.20% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -2.35% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | -0.94% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +12.58% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +5.61% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -10.97% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +12.21% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Johnson & Johnson | 6.73% | |
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Compagnie Financiere Richemont SA | 6.49% | |
United Parcel Service Inc Class B | 5.97% | |
Bachem Holding AG | 5.62% | |
U.S. Bancorp | 4.71% | |
Mueller Industries Inc | 4.57% | |
Nestle SA | 4.41% | |
Wacker Chemie AG | 4.36% | |
Forbo Holding AG | 4.33% | |
Ems-Chemie Holding AG | 4.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2022 |
TER | 2.34% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.27% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |