| ISIN | CH0013625725 |
|---|---|
| No. de valeur | 1362572 |
| Bloomberg Global ID | BBG000P8YYJ2 |
| Nom de fond | Corando Value Investment Fund |
| Prestataire de fonds |
Giger Investment & Finanz AG
Bäretswil, Suisse Téléphone: +41 44 938 01 31 E-Mail: contact@corando.ch |
| Prestataire de fonds | Giger Investment & Finanz AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Giger Investment & Finanz AG Bäretswil Téléphone: +41 44 938 01 31 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 175.66 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 176.07 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 179.00 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 152.50 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 175.66 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 8'036'839 | |
| Actifs de la classe *** | 8'036'839 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.77% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.01% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +0.52% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +3.19% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +0.15% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +10.05% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +5.01% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +11.26% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | 6.73% | |
|---|---|---|
| Compagnie Financiere Richemont SA | 6.49% | |
| United Parcel Service Inc Class B | 5.97% | |
| Bachem Holding AG | 5.62% | |
| U.S. Bancorp | 4.71% | |
| Mueller Industries Inc | 4.57% | |
| Nestle SA | 4.41% | |
| Wacker Chemie AG | 4.36% | |
| Forbo Holding AG | 4.33% | |
| Ems-Chemie Holding AG | 4.13% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2022 | |
| TER | 2.34% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |