Corando Value Investment Fund

Stammdaten

ISIN CH0013625725
Valorennummer 1362572
Bloomberg Global ID BBG000P8YYJ2
Fondsname Corando Value Investment Fund
Fondsanbieter Giger Investment & Finanz AG Bäretswil, Schweiz
Telefon: +41 44 938 01 31
E-Mail: contact@corando.ch
Fondsanbieter Giger Investment & Finanz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Giger Investment & Finanz AG
Bäretswil
Telefon: +41 44 938 01 31
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erzielen, hauptsächlich durch Anlage in ausgewählte Aktien von Gesellschaften mit gutem Ertrags- oder Substanzpotential weltweit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 168.52 CHF 13.05.2025
Vorheriger Preis * 168.58 CHF 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 181.37 CHF 24.05.2024
52 Wochen Tief * 152.50 CHF 07.04.2025
NAV * 168.52 CHF 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'530'014
Anteilsklassevermögen *** 8'187'804
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.37% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +8.46% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate -5.58% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate -5.00% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr -5.92% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre -1.91% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre -1.53% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre +28.96% 13.05.2020
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Johnson & Johnson 6.73%
Compagnie Financiere Richemont SA 6.49%
United Parcel Service Inc Class B 5.97%
Bachem Holding AG 5.62%
U.S. Bancorp 4.71%
Mueller Industries Inc 4.57%
Nestle SA 4.41%
Wacker Chemie AG 4.36%
Forbo Holding AG 4.33%
Ems-Chemie Holding AG 4.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2022

Kosten / Risiko

TER 2.34%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)