Corando Value Investment Fund

Stammdaten

ISIN CH0013625725
Valorennummer 1362572
Bloomberg Global ID BBG000P8YYJ2
Fondsname Corando Value Investment Fund
Fondsanbieter Giger Investment & Finanz AG Bäretswil, Schweiz
Telefon: +41 44 938 01 31
E-Mail: contact@corando.ch
Fondsanbieter Giger Investment & Finanz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Giger Investment & Finanz AG
Bäretswil
Telefon: +41 44 938 01 31
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erzielen, hauptsächlich durch Anlage in ausgewählte Aktien von Gesellschaften mit gutem Ertrags- oder Substanzpotential weltweit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 154.97 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 156.94 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 182.81 CHF 24.05.2024
52 Wochen Tief * 153.71 CHF 07.04.2025
NAV * 154.97 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'530'014
Anteilsklassevermögen *** 8'757'659
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -10.93% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -11.41% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -10.94% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -11.86% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -9.77% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -10.82% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -14.33% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +17.19% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Johnson & Johnson 6.73%
Compagnie Financiere Richemont SA 6.49%
United Parcel Service Inc Class B 5.97%
Bachem Holding AG 5.62%
U.S. Bancorp 4.71%
Mueller Industries Inc 4.57%
Nestle SA 4.41%
Wacker Chemie AG 4.36%
Forbo Holding AG 4.33%
Ems-Chemie Holding AG 4.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2022

Kosten / Risiko

TER 2.34%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)