ISIN | CH0013625725 |
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Valorennummer | 1362572 |
Bloomberg Global ID | BBG000P8YYJ2 |
Fondsname | Corando Value Investment Fund |
Fondsanbieter |
Giger Investment & Finanz AG
Bäretswil, Schweiz Telefon: +41 44 938 01 31 E-Mail: contact@corando.ch |
Fondsanbieter | Giger Investment & Finanz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Giger Investment & Finanz AG Bäretswil Telefon: +41 44 938 01 31 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erzielen, hauptsächlich durch Anlage in ausgewählte Aktien von Gesellschaften mit gutem Ertrags- oder Substanzpotential weltweit. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 166.34 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 167.04 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 179.60 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 152.50 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 166.34 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 11'530'014 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'461'480 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.63% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +2.53% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -4.10% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | -5.52% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | -5.52% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | -1.57% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | -3.87% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +15.04% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Johnson & Johnson | 6.73% | |
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Compagnie Financiere Richemont SA | 6.49% | |
United Parcel Service Inc Class B | 5.97% | |
Bachem Holding AG | 5.62% | |
U.S. Bancorp | 4.71% | |
Mueller Industries Inc | 4.57% | |
Nestle SA | 4.41% | |
Wacker Chemie AG | 4.36% | |
Forbo Holding AG | 4.33% | |
Ems-Chemie Holding AG | 4.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2022 |
TER | 2.34% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |