UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) K-1-acc

Dati di base

ISIN LU1610875996
Numero di valore 36603230
Bloomberg Global ID UBJHK1A LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive JPY
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 555'948'219.00 JPY 08.01.2026
Prezzo precedente * 556'710'100.00 JPY 07.01.2026
Max 52 settimani * 556'710'100.00 JPY 07.01.2026
Min 52 settimani * 488'791'002.00 JPY 07.04.2025
NAV * 555'948'219.00 JPY 08.01.2026
Issue Price * 555'948'219.00 JPY 08.01.2026
Redemption Price * 555'948'219.00 JPY 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 114'998'301'855
Attivo della classe *** 1'026'257'885
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.60% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.24% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.77% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +1.23% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +4.49% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +7.32% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +9.51% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +10.30% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -0.84% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 17.83%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.85%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 11.26%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.56%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 6.54%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 4.34%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.31%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 4.27%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.69%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.06%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.74%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)