ISIN | LU1610875996 |
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Numero di valore | 36603230 |
Bloomberg Global ID | UBJHK1A LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) K-1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive JPY |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 498'930'565.00 JPY | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 498'818'000.00 JPY | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 531'263'435.00 JPY | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 488'791'002.00 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 498'930'565.00 JPY | 17.04.2025 |
Issue Price * | 498'930'565.00 JPY | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 498'930'565.00 JPY | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 107'411'018'390 | |
Attivo della classe *** | 1'109'746'211 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.62% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.93% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -2.98% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -4.25% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -5.47% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | -1.04% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | -1.04% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | -7.16% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +4.16% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 18.22% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 13.22% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 10.91% | |
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis | 7.25% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 6.61% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.42% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 4.41% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 4.40% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 3.60% | |
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc | 3.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.05% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.74% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |