UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) K-1-acc

Stammdaten

ISIN LU1610875996
Valorennummer 36603230
Bloomberg Global ID UBJHK1A LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) K-1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive JPY
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 498'930'565.00 JPY 17.04.2025
Vorheriger Preis * 498'818'000.00 JPY 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 531'263'435.00 JPY 27.09.2024
52 Wochen Tief * 488'791'002.00 JPY 07.04.2025
NAV * 498'930'565.00 JPY 17.04.2025
Ausgabepreis * 498'930'565.00 JPY 17.04.2025
Rücknahmepreis * 498'930'565.00 JPY 17.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 107'411'018'390
Anteilsklassevermögen *** 1'109'746'211
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.65% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.22% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -3.00% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -4.01% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -5.49% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -1.25% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -1.07% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -7.18% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +4.98% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 18.22%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 13.22%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 10.91%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 7.25%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 6.61%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.42%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.41%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 4.40%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 3.60%
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.74%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)