UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) K-1-acc

Stammdaten

ISIN LU1610875996
Valorennummer 36603230
Bloomberg Global ID UBJHK1A LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) K-1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive JPY
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 540'412'336.00 JPY 28.08.2025
Vorheriger Preis * 539'623'525.00 JPY 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 540'412'336.00 JPY 28.08.2025
52 Wochen Tief * 488'791'002.00 JPY 07.04.2025
NAV * 540'412'336.00 JPY 28.08.2025
Ausgabepreis * 540'412'336.00 JPY 28.08.2025
Rücknahmepreis * 540'412'336.00 JPY 28.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 111'748'584'203
Anteilsklassevermögen *** 1'161'200'586
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.39% 31.12.2024
28.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.35% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat +0.91% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +3.72% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate +3.37% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +2.81% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +8.51% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +5.60% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre +1.82% 28.08.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 18.05%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.93%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 11.88%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.74%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 6.53%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 4.48%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.37%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 4.30%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.77%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.06%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.74%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)