ISIN | LU1610875996 |
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Valorennummer | 36603230 |
Bloomberg Global ID | UBJHK1A LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) K-1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive JPY |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 498'930'565.00 JPY | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 498'818'000.00 JPY | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 531'263'435.00 JPY | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 488'791'002.00 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 498'930'565.00 JPY | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | 498'930'565.00 JPY | 17.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 498'930'565.00 JPY | 17.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 107'411'018'390 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'109'746'211 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.65% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -4.22% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -3.00% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -4.01% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -5.49% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -1.25% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -1.07% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -7.18% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +4.98% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 18.22% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 13.22% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 10.91% | |
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis | 7.25% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 6.61% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.42% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 4.41% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 4.40% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 3.60% | |
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc | 3.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.05% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.74% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |