UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) K-1-acc

Détails

ISIN LU1610875996
No. de valeur 36603230
Bloomberg Global ID UBJHK1A LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) K-1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive JPY
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à atteindre, pour un risque modéré, un rendement attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, ce sont principalement des placements productifs d’intérêt qui sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 555'948'219.00 JPY 08.01.2026
Prix précédent * 556'710'100.00 JPY 07.01.2026
Max 52 semaines * 556'710'100.00 JPY 07.01.2026
Min 52 semaines * 488'791'002.00 JPY 07.04.2025
NAV * 555'948'219.00 JPY 08.01.2026
Issue Price * 555'948'219.00 JPY 08.01.2026
Redemption Price * 555'948'219.00 JPY 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 114'998'301'855
Actifs de la classe *** 1'026'257'885
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.60% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.24% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.77% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +1.23% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +4.49% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +7.32% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +9.51% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +10.30% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans -0.84% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 17.83%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.85%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 11.26%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.56%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 6.54%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 4.34%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.31%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 4.27%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.69%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.63%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.06%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.74%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)