ISIN | LU1610875996 |
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No. de valeur | 36603230 |
Bloomberg Global ID | UBJHK1A LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) K-1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive JPY |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 519'631'183.00 JPY | 16.01.2025 |
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Prix précédent * | 517'298'090.00 JPY | 15.01.2025 |
Max 52 semaines * | 531'263'435.00 JPY | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 502'771'823.00 JPY | 19.04.2024 |
NAV * | 519'631'183.00 JPY | 16.01.2025 |
Issue Price * | 519'631'183.00 JPY | 16.01.2025 |
Redemption Price * | 519'631'183.00 JPY | 16.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.38% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.06% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 mois | -1.49% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mois | -1.55% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mois | -0.84% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 an | +2.32% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 ans | +2.13% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 ans | -9.60% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 ans | -2.08% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.05% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |