LO Funds - Europe High Conv. (EUR) IA

Dati di base

ISIN LU1581408702
Numero di valore 35834247
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Europe High Conv. (EUR) IA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni emesse da società che hanno la loro sede principale nello Spazio economico europeo o in Svizzera o che operano prevalentemente in questi Paesi. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Talvolta esclude settori considerati privi di interesse o difficili da analizzare in modo approfondito (ad es. banche, assicurazioni, metalli ed estrazione, energia). Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 30-50 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. Il Comparto investe permanentemente almeno il 75% del suo patrimonio in azioni dello Spazio economico europeo ed è, pertanto, un PEA (Plan d'Epargne en Action) ammesso in Francia.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.35 EUR 01.08.2025
Prezzo precedente * 18.71 EUR 31.07.2025
Max 52 settimani * 19.35 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 15.96 EUR 09.04.2025
NAV * 18.35 EUR 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 172'649'072
Attivo della classe *** 1'293'521
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.58% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) +2.68% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese -1.31% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +0.67% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi -1.41% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +1.27% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni -0.51% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +1.84% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +14.47% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 3.71%
ASML Holding NV 3.65%
Novo Nordisk AS Class B 3.32%
Nestle SA 2.73%
Roche Holding AG 2.73%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.64%
Air Liquide SA 2.49%
AstraZeneca PLC 2.38%
UBS Group AG 2.13%
London Stock Exchange Group PLC 2.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)