| ISIN | LU1581408702 |
|---|---|
| Numero di valore | 35834247 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Funds - Europe High Conv. (EUR) IA |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefono: +41 22 793 06 87 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni emesse da società che hanno la loro sede principale nello Spazio economico europeo o in Svizzera o che operano prevalentemente in questi Paesi. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Talvolta esclude settori considerati privi di interesse o difficili da analizzare in modo approfondito (ad es. banche, assicurazioni, metalli ed estrazione, energia). Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 30-50 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. Il Comparto investe permanentemente almeno il 75% del suo patrimonio in azioni dello Spazio economico europeo ed è, pertanto, un PEA (Plan d'Epargne en Action) ammesso in Francia. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 19.80 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 19.83 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 19.84 EUR | 08.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 15.96 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 19.80 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 172'146'586 | |
| Attivo della classe *** | 1'335'247 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.76% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +10.26% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +2.54% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +4.83% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +10.50% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +11.27% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +23.56% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +22.85% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +29.41% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP SE | 3.62% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 3.27% | |
| Nestle SA | 3.22% | |
| ASML Holding NV | 3.17% | |
| AstraZeneca PLC | 2.75% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 2.68% | |
| Air Liquide SA | 2.65% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.54% | |
| AXA SA | 2.49% | |
| Prudential PLC | 2.34% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 | |
| TER | 0.96% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.97% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |