ISIN | LU1581408702 |
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Numero di valore | 35834247 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Europe High Conv. (EUR) IA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni emesse da società che hanno la loro sede principale nello Spazio economico europeo o in Svizzera o che operano prevalentemente in questi Paesi. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Talvolta esclude settori considerati privi di interesse o difficili da analizzare in modo approfondito (ad es. banche, assicurazioni, metalli ed estrazione, energia). Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 30-50 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. Il Comparto investe permanentemente almeno il 75% del suo patrimonio in azioni dello Spazio economico europeo ed è, pertanto, un PEA (Plan d'Epargne en Action) ammesso in Francia. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.35 EUR | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 18.71 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 19.35 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 15.96 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 18.35 EUR | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 172'649'072 | |
Attivo della classe *** | 1'293'521 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.58% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.68% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | -1.31% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +0.67% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | -1.41% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +1.27% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | -0.51% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +1.84% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +14.47% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.71% | |
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ASML Holding NV | 3.65% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.32% | |
Nestle SA | 2.73% | |
Roche Holding AG | 2.73% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.64% | |
Air Liquide SA | 2.49% | |
AstraZeneca PLC | 2.38% | |
UBS Group AG | 2.13% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.96% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |