ISIN | LU1581408702 |
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No. de valeur | 35834247 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Europe High Conv. (EUR) IA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Actions émises par des sociétés dont le siège ou l´activité principale se trouve dans les pays de l´Espace économique européen (EEE) ou en Suisse. |
Particularités |
Prix actuel * | 19.77 EUR | 06.10.2025 |
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Prix précédent * | 19.80 EUR | 03.10.2025 |
Max 52 semaines * | 19.80 EUR | 03.10.2025 |
Min 52 semaines * | 15.96 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 19.77 EUR | 06.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 172'146'586 | |
Actifs de la classe *** | 1'335'247 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.60% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.59% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 mois | +4.23% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mois | +5.85% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mois | +22.92% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 an | +8.88% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 ans | +16.04% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 ans | +24.91% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 ans | +21.16% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.53% | |
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Nestle SA | 3.45% | |
ASML Holding NV | 3.40% | |
Roche Holding AG | 3.25% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.84% | |
Prudential PLC | 2.75% | |
AstraZeneca PLC | 2.62% | |
Air Liquide SA | 2.53% | |
AXA SA | 2.42% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.96% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |