| ISIN | LU1581408702 |
|---|---|
| No. de valeur | 35834247 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LO Funds - Europe High Conv. (EUR) IA |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Téléphone: +41 22 793 06 87 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Actions émises par des sociétés dont le siège ou l´activité principale se trouve dans les pays de l´Espace économique européen (EEE) ou en Suisse. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 21.26 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 21.00 EUR | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 21.26 EUR | 09.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 15.96 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 21.26 EUR | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 176'262'934 | |
| Actifs de la classe *** | 1'317'676 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.59% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.64% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mois | +5.77% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +7.58% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +12.19% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +17.84% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +17.61% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +21.61% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | +22.79% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 3.92% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 3.87% | |
| Nestle SA | 3.38% | |
| AstraZeneca PLC | 3.01% | |
| Roche Holding AG | 2.97% | |
| Siemens AG | 2.52% | |
| Schneider Electric SE | 2.47% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 2.32% | |
| BAE Systems PLC | 2.29% | |
| Air Liquide SA | 2.27% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 0.96% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.97% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |