LO Funds - Europe High Conv. (EUR) IA

Détails

ISIN LU1581408702
No. de valeur 35834247
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Europe High Conv. (EUR) IA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Actions émises par des sociétés dont le siège ou l´activité principale se trouve dans les pays de l´Espace économique européen (EEE) ou en Suisse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 17.75 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 17.66 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 18.88 EUR 10.05.2024
Min 52 semaines * 16.77 EUR 10.11.2023
NAV * 17.75 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 175'052'506
Actifs de la classe *** 1'143'387
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.10% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) -1.63% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -2.26% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +0.96% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois -4.53% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +6.99% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +9.24% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -13.86% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +12.62% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Michelin 3.75%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 3.65%
Schindler Holding AG Non Voting 3.64%
SAP SE 3.62%
Air Liquide SA 3.48%
SGS AG 3.38%
Bunzl PLC 3.38%
Elis SA 3.35%
Heineken Holding NV 3.21%
Beiersdorf AG 3.20%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER 0.96%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)