LO Funds - Europe High Conv. (EUR) IA

Stammdaten

ISIN LU1581408702
Valorennummer 35834247
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Europe High Conv. (EUR) IA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in auf EUR lautende festverzinsliche Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren, variabel verzinsliche Anleihen (FRN) mit häufig vorgenommenen Zinsanpassungen und liquide Mittel. Mindestens zwei Drittel (2/3) des Vermögens des Teilfonds werden in Papiere investiert, die von Emittenten begeben oder garantiert werden, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.75 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 17.66 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 18.88 EUR 10.05.2024
52 Wochen Tief * 16.77 EUR 10.11.2023
NAV * 17.75 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 175'052'506
Anteilsklassevermögen *** 1'143'387
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.10% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -1.63% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -2.26% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +0.96% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate -4.53% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +6.99% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +9.24% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -13.86% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +12.62% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Michelin 3.75%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 3.65%
Schindler Holding AG Non Voting 3.64%
SAP SE 3.62%
Air Liquide SA 3.48%
SGS AG 3.38%
Bunzl PLC 3.38%
Elis SA 3.35%
Heineken Holding NV 3.21%
Beiersdorf AG 3.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER 0.96%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)