| ISIN | CH0363485837 |
|---|---|
| Numero di valore | 36348583 |
| Bloomberg Global ID | MIGNSIC SW |
| Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds Institutional - NorthAmericaStock Sustainable I |
| Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Equity North America |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 180.17 CHF | 06.12.2022 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 182.24 CHF | 05.12.2022 |
| Max 52 settimani * | 225.65 CHF | 03.01.2022 |
| Min 52 settimani * | 172.15 CHF | 12.10.2022 |
| NAV * | 180.17 CHF | 06.12.2022 |
| Issue Price * | 180.17 CHF | 06.12.2022 |
| Redemption Price * | 180.17 CHF | 06.12.2022 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 106'629'648 | |
| Attivo della classe *** | 106'629'648 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.89% |
07.11.2022 - 06.12.2022
07.11.2022 06.12.2022 |
| 3 mesi | -3.82% |
06.09.2022 - 06.12.2022
06.09.2022 06.12.2022 |
| 6 mesi | -8.53% |
07.06.2022 - 06.12.2022
07.06.2022 06.12.2022 |
| 1 anno | -17.36% |
06.12.2021 - 06.12.2022
06.12.2021 06.12.2022 |
| 2 anni | +13.70% |
07.12.2020 - 06.12.2022
07.12.2020 06.12.2022 |
| 3 anni | +25.79% |
06.12.2019 - 06.12.2022
06.12.2019 06.12.2022 |
| 5 anni | +58.94% |
06.12.2017 - 06.12.2022
06.12.2017 06.12.2022 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 13.67% | |
|---|---|---|
| Tesla Inc | 9.33% | |
| The Home Depot Inc | 3.03% | |
| Coca-Cola Co | 2.15% | |
| Advanced Micro Devices Inc | 2.01% | |
| The Walt Disney Co | 1.70% | |
| BlackRock Inc | 1.50% | |
| Verizon Communications Inc | 1.43% | |
| ServiceNow Inc | 1.40% | |
| Booking Holdings Inc | 1.40% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.07% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |