Migros Bank (CH) Fonds Institutional - NorthAmericaStock Sustainable I

Stammdaten

ISIN CH0363485837
Valorennummer 36348583
Bloomberg Global ID MIGNSIC SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds Institutional - NorthAmericaStock Sustainable I
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Equity North America
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die ähnliche Rendite- und Risikoeigenschaften aufweist, wie der Markt für Nordamerikanische Aktien. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genusscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen die ihren Sitz in Nordamerika (USA / Kanada) haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Nordamerika ausüben oder als Holdinggesellschaft über-wiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Nordamerika halten. Die Fondsleitung investiert für dieses Teilvermögen mindestens 90% des Vermögens in Anlagen, die besonders nachhaltige Kriterien berücksichtigen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 180.17 CHF 06.12.2022
Vorheriger Preis * 182.24 CHF 05.12.2022
52 Wochen Hoch * 225.65 CHF 03.01.2022
52 Wochen Tief * 172.15 CHF 12.10.2022
NAV * 180.17 CHF 06.12.2022
Ausgabepreis * 180.17 CHF 06.12.2022
Rücknahmepreis * 180.17 CHF 06.12.2022
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 96'821'299
Anteilsklassevermögen *** 96'821'299
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -0.89% 07.11.2022
06.12.2022
3 Monate -3.82% 06.09.2022
06.12.2022
6 Monate -8.53% 07.06.2022
06.12.2022
1 Jahr -17.36% 06.12.2021
06.12.2022
2 Jahre +13.70% 07.12.2020
06.12.2022
3 Jahre +25.79% 06.12.2019
06.12.2022
5 Jahre +58.94% 06.12.2017
06.12.2022

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 23.11%
Tesla Inc 4.79%
The Home Depot Inc 2.88%
Coca-Cola Co 2.36%
Adobe Inc 1.93%
PepsiCo Inc 1.81%
Texas Instruments Inc 1.56%
Danaher Corp 1.54%
S&P Global Inc 1.42%
The Walt Disney Co 1.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.07%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)