ISIN | CH0363485837 |
---|---|
Valorennummer | 36348583 |
Bloomberg Global ID | MIGNSIC SW |
Fondsname | Migros Bank (CH) Fonds Institutional - NorthAmericaStock Sustainable I |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Equity North America |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die ähnliche Rendite- und Risikoeigenschaften aufweist, wie der Markt für Nordamerikanische Aktien. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genusscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen die ihren Sitz in Nordamerika (USA / Kanada) haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Nordamerika ausüben oder als Holdinggesellschaft über-wiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Nordamerika halten. Die Fondsleitung investiert für dieses Teilvermögen mindestens 90% des Vermögens in Anlagen, die besonders nachhaltige Kriterien berücksichtigen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 180.17 CHF | 06.12.2022 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 182.24 CHF | 05.12.2022 |
52 Wochen Hoch * | 225.65 CHF | 03.01.2022 |
52 Wochen Tief * | 172.15 CHF | 12.10.2022 |
NAV * | 180.17 CHF | 06.12.2022 |
Ausgabepreis * | 180.17 CHF | 06.12.2022 |
Rücknahmepreis * | 180.17 CHF | 06.12.2022 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 93'201'488 | |
Anteilsklassevermögen *** | 93'201'488 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
---|---|---|
1 Monat | -0.89% |
07.11.2022 - 06.12.2022
07.11.2022 06.12.2022 |
3 Monate | -3.82% |
06.09.2022 - 06.12.2022
06.09.2022 06.12.2022 |
6 Monate | -8.53% |
07.06.2022 - 06.12.2022
07.06.2022 06.12.2022 |
1 Jahr | -17.36% |
06.12.2021 - 06.12.2022
06.12.2021 06.12.2022 |
2 Jahre | +13.70% |
07.12.2020 - 06.12.2022
07.12.2020 06.12.2022 |
3 Jahre | +25.79% |
06.12.2019 - 06.12.2022
06.12.2019 06.12.2022 |
5 Jahre | +58.94% |
06.12.2017 - 06.12.2022
06.12.2017 06.12.2022 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 20.96% | |
---|---|---|
Tesla Inc | 5.22% | |
The Home Depot Inc | 2.98% | |
Coca-Cola Co | 2.31% | |
Adobe Inc | 1.95% | |
PepsiCo Inc | 1.94% | |
Danaher Corp | 1.61% | |
Intuit Inc | 1.49% | |
The Walt Disney Co | 1.45% | |
Amgen Inc | 1.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 0.07% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |