| ISIN | CH0363485837 |
|---|---|
| No. de valeur | 36348583 |
| Bloomberg Global ID | MIGNSIC SW |
| Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds Institutional - NorthAmericaStock Sustainable I |
| Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
| Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Equity North America |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 180.17 CHF | 06.12.2022 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 182.24 CHF | 05.12.2022 |
| Max 52 semaines * | 225.65 CHF | 03.01.2022 |
| Min 52 semaines * | 172.15 CHF | 12.10.2022 |
| NAV * | 180.17 CHF | 06.12.2022 |
| Issue Price * | 180.17 CHF | 06.12.2022 |
| Redemption Price * | 180.17 CHF | 06.12.2022 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 106'629'648 | |
| Actifs de la classe *** | 106'629'648 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.89% |
07.11.2022 - 06.12.2022
07.11.2022 06.12.2022 |
| 3 mois | -3.82% |
06.09.2022 - 06.12.2022
06.09.2022 06.12.2022 |
| 6 mois | -8.53% |
07.06.2022 - 06.12.2022
07.06.2022 06.12.2022 |
| 1 an | -17.36% |
06.12.2021 - 06.12.2022
06.12.2021 06.12.2022 |
| 2 ans | +13.70% |
07.12.2020 - 06.12.2022
07.12.2020 06.12.2022 |
| 3 ans | +25.79% |
06.12.2019 - 06.12.2022
06.12.2019 06.12.2022 |
| 5 ans | +58.94% |
06.12.2017 - 06.12.2022
06.12.2017 06.12.2022 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 13.67% | |
|---|---|---|
| Tesla Inc | 9.33% | |
| The Home Depot Inc | 3.03% | |
| Coca-Cola Co | 2.15% | |
| Advanced Micro Devices Inc | 2.01% | |
| The Walt Disney Co | 1.70% | |
| BlackRock Inc | 1.50% | |
| Verizon Communications Inc | 1.43% | |
| ServiceNow Inc | 1.40% | |
| Booking Holdings Inc | 1.40% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.07% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |