ISIN | CH0363485829 |
---|---|
Numero di valore | 36348582 |
Bloomberg Global ID | MIGESIC SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds Institutional - EuropeStock Sustainable I |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 119.14 CHF | 06.12.2022 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 119.65 CHF | 05.12.2022 |
Max 52 settimani * | 139.73 CHF | 05.01.2022 |
Min 52 settimani * | 98.78 CHF | 29.09.2022 |
NAV * | 119.14 CHF | 06.12.2022 |
Issue Price * | 119.14 CHF | 06.12.2022 |
Redemption Price * | 119.14 CHF | 06.12.2022 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 104'132'765 | |
Attivo della classe *** | 104'132'765 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
1 mese | +7.22% |
07.11.2022 - 06.12.2022
07.11.2022 06.12.2022 |
3 mesi | +10.07% |
06.09.2022 - 06.12.2022
06.09.2022 06.12.2022 |
6 mesi | -2.92% |
07.06.2022 - 06.12.2022
07.06.2022 06.12.2022 |
1 anno | -11.51% |
06.12.2021 - 06.12.2022
06.12.2021 06.12.2022 |
2 anni | +5.77% |
07.12.2020 - 06.12.2022
07.12.2020 06.12.2022 |
3 anni | +2.72% |
06.12.2019 - 06.12.2022
06.12.2019 06.12.2022 |
5 anni | +9.17% |
06.12.2017 - 06.12.2022
06.12.2017 06.12.2022 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 16.98% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 13.39% | |
Unilever PLC | 6.10% | |
Schneider Electric SE | 5.16% | |
RELX PLC | 3.24% | |
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc | 3.16% | |
Hermes International SA | 2.79% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.78% | |
AXA SA | 2.56% | |
National Grid PLC | 2.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.07% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |