| ISIN | CH0363485829 |
|---|---|
| Numero di valore | 36348582 |
| Bloomberg Global ID | MIGESIC SW |
| Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds Institutional - EuropeStock Sustainable I |
| Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Equity Europe |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 119.14 CHF | 06.12.2022 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 119.65 CHF | 05.12.2022 |
| Max 52 settimani * | 139.73 CHF | 05.01.2022 |
| Min 52 settimani * | 98.78 CHF | 29.09.2022 |
| NAV * | 119.14 CHF | 06.12.2022 |
| Issue Price * | 119.14 CHF | 06.12.2022 |
| Redemption Price * | 119.14 CHF | 06.12.2022 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 109'572'431 | |
| Attivo della classe *** | 109'572'431 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | +7.22% |
07.11.2022 - 06.12.2022
07.11.2022 06.12.2022 |
| 3 mesi | +10.07% |
06.09.2022 - 06.12.2022
06.09.2022 06.12.2022 |
| 6 mesi | -2.92% |
07.06.2022 - 06.12.2022
07.06.2022 06.12.2022 |
| 1 anno | -11.51% |
06.12.2021 - 06.12.2022
06.12.2021 06.12.2022 |
| 2 anni | +5.77% |
07.12.2020 - 06.12.2022
07.12.2020 06.12.2022 |
| 3 anni | +2.72% |
06.12.2019 - 06.12.2022
06.12.2019 06.12.2022 |
| 5 anni | +9.17% |
06.12.2017 - 06.12.2022
06.12.2017 06.12.2022 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 11.54% | |
|---|---|---|
| Novo Nordisk AS Class B | 6.46% | |
| Schneider Electric SE | 5.69% | |
| Unilever PLC | 5.44% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 3.60% | |
| AXA SA | 3.28% | |
| RELX PLC | 3.25% | |
| Hermes International SA | 2.88% | |
| National Grid PLC | 2.75% | |
| Danone SA | 2.18% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.07% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |