Migros Bank (CH) Fonds Institutional - EuropeStock Sustainable I

Stammdaten

ISIN CH0363485829
Valorennummer 36348582
Bloomberg Global ID MIGESIC SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds Institutional - EuropeStock Sustainable I
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die ähnliche Rendite- und Risikoeigenschaften aufweist wie der Markt für Aktien des europäischen Raums. Die Fondsleitung orientiert sich bei der Verwaltung des Vermögens des Teilvermögens an einem repräsentativen Refe-renzindex (Benchmark) für Aktien des europäischen Raums ohne Schweizer Aktien.Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien Genusscheine, Genossenschaftsanteilen, Partizipationsscheinen und Ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ausüben oder als Holdinggesellschaft überwiegend Beteiligungen an Ge-sellschaften mit Sitz in Europa halten. Die Fondsleitung investiert für dieses Teilvermögen mindestens 90% des Vermögens in Anlagen, die besonders nachhaltige Kriterien berücksichtigen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.14 CHF 06.12.2022
Vorheriger Preis * 119.65 CHF 05.12.2022
52 Wochen Hoch * 139.73 CHF 05.01.2022
52 Wochen Tief * 98.78 CHF 29.09.2022
NAV * 119.14 CHF 06.12.2022
Ausgabepreis * 119.14 CHF 06.12.2022
Rücknahmepreis * 119.14 CHF 06.12.2022
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 98'897'890
Anteilsklassevermögen *** 98'897'890
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +7.22% 07.11.2022
06.12.2022
3 Monate +10.07% 06.09.2022
06.12.2022
6 Monate -2.92% 07.06.2022
06.12.2022
1 Jahr -11.51% 06.12.2021
06.12.2022
2 Jahre +5.77% 07.12.2020
06.12.2022
3 Jahre +2.72% 06.12.2019
06.12.2022
5 Jahre +9.17% 06.12.2017
06.12.2022

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 16.76%
ASML Holding NV 13.75%
Unilever PLC 6.02%
Schneider Electric SE 5.02%
RELX PLC 3.59%
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc 2.80%
Hermes International SA 2.71%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.64%
AXA SA 2.50%
National Grid PLC 2.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.07%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)