ISIN | CH0363485829 |
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Valor Number | 36348582 |
Bloomberg Global ID | MIGESIC SW |
Fund Name | Migros Bank (CH) Fonds Institutional - EuropeStock Sustainable I |
Fund Provider |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fund Provider | Migros Bank AG, Zurich |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
UBS AG Basel Phone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Phone: +41 44 234 11 11 |
Asset Class | Bonds |
EFC Category | Equity Europe |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die ähnliche Rendite- und Risikoeigenschaften aufweist wie der Markt für Aktien des europäischen Raums. Die Fondsleitung orientiert sich bei der Verwaltung des Vermögens des Teilvermögens an einem repräsentativen Refe-renzindex (Benchmark) für Aktien des europäischen Raums ohne Schweizer Aktien.Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien Genusscheine, Genossenschaftsanteilen, Partizipationsscheinen und Ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ausüben oder als Holdinggesellschaft überwiegend Beteiligungen an Ge-sellschaften mit Sitz in Europa halten. Die Fondsleitung investiert für dieses Teilvermögen mindestens 90% des Vermögens in Anlagen, die besonders nachhaltige Kriterien berücksichtigen. |
Peculiarities | In Liquidation |
Current Price * | 119.14 CHF | 06.12.2022 |
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Previous Price * | 119.65 CHF | 05.12.2022 |
52 Week High * | 139.73 CHF | 05.01.2022 |
52 Week Low * | 98.78 CHF | 29.09.2022 |
NAV * | 119.14 CHF | 06.12.2022 |
Issue Price * | 119.14 CHF | 06.12.2022 |
Redemption Price * | 119.14 CHF | 06.12.2022 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 104,132,765 | |
Unit/Share Assets *** | 104,132,765 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 month | +7.22% |
07.11.2022 - 06.12.2022
07.11.2022 06.12.2022 |
3 months | +10.07% |
06.09.2022 - 06.12.2022
06.09.2022 06.12.2022 |
6 months | -2.92% |
07.06.2022 - 06.12.2022
07.06.2022 06.12.2022 |
1 year | -11.51% |
06.12.2021 - 06.12.2022
06.12.2021 06.12.2022 |
2 years | +5.77% |
07.12.2020 - 06.12.2022
07.12.2020 06.12.2022 |
3 years | +2.72% |
06.12.2019 - 06.12.2022
06.12.2019 06.12.2022 |
5 years | +9.17% |
06.12.2017 - 06.12.2022
06.12.2017 06.12.2022 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 16.98% | |
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ASML Holding NV | 13.39% | |
Unilever PLC | 6.10% | |
Schneider Electric SE | 5.16% | |
RELX PLC | 3.24% | |
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc | 3.16% | |
Hermes International SA | 2.79% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.78% | |
AXA SA | 2.56% | |
National Grid PLC | 2.21% | |
Last data update | 31.08.2024 |
TER *** | 0.07% |
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TER date *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |