UvA Swiss Equity Fund I (CHF)

Dati di base

ISIN CH0361683615
Numero di valore 36168361
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UvA Swiss Equity Fund I (CHF)
Offerente del fondo Valex Capital AG Pfäffikon, Schweiz
Telefono: +41 44 888 99 00
Web: www.valex.ch
Offerente del fondo Valex Capital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valex Capital AG
Pfäffikon
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 174.19 CHF 25.06.2025
Prezzo precedente * 174.75 CHF 24.06.2025
Max 52 settimani * 181.74 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 149.25 CHF 09.04.2025
NAV * 174.19 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'337'093
Attivo della classe *** 13'265'120
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.85% 30.12.2024
25.06.2025
1 mese -0.44% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi -2.17% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +5.34% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno -0.50% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +15.63% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +28.21% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +45.26% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 8.70%
Novartis AG Registered Shares 7.81%
Ypsomed Holding AG 6.61%
UBS Group AG 5.63%
Alcon Inc 4.98%
Nestle SA 4.90%
Lonza Group Ltd 4.87%
Sika AG 4.57%
ABB Ltd 4.51%
Zurich Insurance Group AG 3.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 57.00%
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)