ISIN | CH0361683615 |
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Numero di valore | 36168361 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UvA Swiss Equity Fund I (CHF) |
Offerente del fondo |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Telefono: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
Offerente del fondo | Valex Capital AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 160.23 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 161.48 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 182.39 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 149.78 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 160.23 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'045'966 | |
Attivo della classe *** | 13'051'877 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.97% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -9.98% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -5.45% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -9.06% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -3.78% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +6.83% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -0.23% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +46.05% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 7.95% | |
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Novartis AG Registered Shares | 7.36% | |
Ypsomed Holding AG | 6.62% | |
UBS Group AG | 6.04% | |
ABB Ltd | 5.09% | |
Lonza Group Ltd | 5.00% | |
Sika AG | 4.81% | |
Alcon Inc | 4.78% | |
Nestle SA | 4.27% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.60% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 57.00% |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |