UvA Swiss Equity Fund I (CHF)

Dati di base

ISIN CH0361683615
Numero di valore 36168361
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UvA Swiss Equity Fund I (CHF)
Offerente del fondo Valex Capital AG Pfäffikon, Schweiz
Telefono: +41 44 888 99 00
Web: www.valex.ch
Offerente del fondo Valex Capital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valex Capital AG
Pfäffikon
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 160.23 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 161.48 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 182.39 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 149.78 CHF 09.04.2025
NAV * 160.23 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'045'966
Attivo della classe *** 13'051'877
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.97% 30.12.2024
16.04.2025
1 mese -9.98% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -5.45% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -9.06% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -3.78% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +6.83% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -0.23% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +46.05% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 7.95%
Novartis AG Registered Shares 7.36%
Ypsomed Holding AG 6.62%
UBS Group AG 6.04%
ABB Ltd 5.09%
Lonza Group Ltd 5.00%
Sika AG 4.81%
Alcon Inc 4.78%
Nestle SA 4.27%
Zurich Insurance Group AG 4.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 57.00%
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)