UvA Swiss Equity Fund I (CHF)

Dati di base

ISIN CH0361683615
Numero di valore 36168361
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UvA Swiss Equity Fund I (CHF)
Offerente del fondo Valex Capital AG Pfäffikon, Schweiz
Telefono: +41 44 888 99 00
Web: www.valex.ch
Offerente del fondo Valex Capital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valex Capital AG
Pfäffikon
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 170.83 CHF 05.11.2025
Prezzo precedente * 170.41 CHF 04.11.2025
Max 52 settimani * 182.38 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 149.25 CHF 09.04.2025
NAV * 170.83 CHF 05.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'142'297
Attivo della classe *** 13'082'518
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.81% 30.12.2024
05.11.2025
1 mese -4.07% 06.10.2025
05.11.2025
3 mesi -3.19% 05.08.2025
05.11.2025
6 mesi -0.29% 05.05.2025
05.11.2025
1 anno -0.93% 05.11.2024
05.11.2025
2 anni +21.76% 06.11.2023
05.11.2025
3 anni +26.64% 07.11.2022
05.11.2025
5 anni +34.74% 05.11.2020
05.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Group AG Registered Shares 8.09%
Roche Holding AG 7.76%
Ypsomed Holding AG 6.06%
Novartis AG Registered Shares 5.98%
Lonza Group Ltd 4.72%
Swissquote Group Holding SA 4.70%
ABB Ltd 4.28%
Nestle SA 4.00%
Alcon Inc 3.83%
Sika AG 3.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 57.00%
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)