| ISIN | CH0361683615 |
|---|---|
| Numero di valore | 36168361 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UvA Swiss Equity Fund I (CHF) |
| Offerente del fondo |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Telefono: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
| Offerente del fondo | Valex Capital AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 174.67 CHF | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 173.67 CHF | 25.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 182.38 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 149.25 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 174.67 CHF | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 20'142'297 | |
| Attivo della classe *** | 13'082'518 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.15% |
30.12.2024 - 26.11.2025
30.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.01% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mesi | -1.10% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mesi | -0.17% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 anno | +4.05% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 anni | +18.22% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 anni | +23.01% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 anni | +37.51% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Group AG Registered Shares | 8.09% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 7.76% | |
| Ypsomed Holding AG | 6.06% | |
| Novartis AG Registered Shares | 5.98% | |
| Lonza Group Ltd | 4.72% | |
| Swissquote Group Holding SA | 4.70% | |
| ABB Ltd | 4.28% | |
| Nestle SA | 4.00% | |
| Alcon Inc | 3.83% | |
| Sika AG | 3.79% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.60% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 57.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.60% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |