ISIN | CH0361683615 |
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Numero di valore | 36168361 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UvA Swiss Equity Fund I (CHF) |
Offerente del fondo |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Telefono: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
Offerente del fondo | Valex Capital AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 174.19 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 174.75 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 181.74 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 149.25 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 174.19 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'337'093 | |
Attivo della classe *** | 13'265'120 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.85% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
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1 mese | -0.44% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -2.17% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +5.34% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | -0.50% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +15.63% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +28.21% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +45.26% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 8.70% | |
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Novartis AG Registered Shares | 7.81% | |
Ypsomed Holding AG | 6.61% | |
UBS Group AG | 5.63% | |
Alcon Inc | 4.98% | |
Nestle SA | 4.90% | |
Lonza Group Ltd | 4.87% | |
Sika AG | 4.57% | |
ABB Ltd | 4.51% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.60% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 57.00% |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |