UvA Swiss Equity Fund I (CHF)

Dati di base

ISIN CH0361683615
Numero di valore 36168361
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UvA Swiss Equity Fund I (CHF)
Offerente del fondo Valex Capital AG Pfäffikon, Schweiz
Telefono: +41 44 888 99 00
Web: www.valex.ch
Offerente del fondo Valex Capital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valex Capital AG
Pfäffikon
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 174.72 CHF 24.09.2025
Prezzo precedente * 176.42 CHF 23.09.2025
Max 52 settimani * 182.38 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 149.25 CHF 09.04.2025
NAV * 174.72 CHF 24.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'531'413
Attivo della classe *** 13'312'474
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.18% 30.12.2024
24.09.2025
1 mese -1.54% 25.08.2025
24.09.2025
3 mesi -0.02% 24.06.2025
24.09.2025
6 mesi -1.46% 24.03.2025
24.09.2025
1 anno -0.99% 24.09.2024
24.09.2025
2 anni +19.92% 25.09.2023
24.09.2025
3 anni +37.59% 26.09.2022
24.09.2025
5 anni +42.03% 24.09.2020
24.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ypsomed Holding AG 8.04%
Roche Holding AG 7.57%
Novartis AG Registered Shares 7.51%
UBS Group AG Registered Shares 7.08%
Lonza Group Ltd 4.96%
ABB Ltd 4.62%
Sika AG 4.52%
Alcon Inc 4.45%
Nestle SA 4.23%
VAT Group AG 3.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 57.00%
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)