UvA Swiss Equity Fund I (CHF)

Reference Data

ISIN CH0361683615
Valor Number 36168361
Bloomberg Global ID
Fund Name UvA Swiss Equity Fund I (CHF)
Fund Provider Valex Capital AG Pfäffikon, Schweiz
Phone: +41 44 888 99 00
Web: www.valex.ch
Fund Provider Valex Capital AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) Valex Capital AG
Pfäffikon
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, durch eine aktive Verwaltung sowie durch eine flexible Steuerung des Anteils der Anlagen in Beteiligungswertpapiere am Fondsvermögen, mittel- bis langfristig einen möglichst hohen Gesamtertrag (Dividendenerträge plus Kapitalgewinne) zu erzielen. Der Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere- und rechte von großen und mittleren Unternehmen, die entweder in einem der gängigen, repräsentativen Gesamtmarktindizes für den schweizerischen Aktienmarkt enthalten sind, ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in der Schweiz haben. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien bzw. Beteiligungswertpapiere qualitativ starker Unternehmen, die sich langfristig durch überdurchschnittliche Profitabilität und Wachstum auszeichnen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 178.15 CHF 09.10.2024
Previous Price * 177.09 CHF 08.10.2024
52 Week High * 182.39 CHF 12.07.2024
52 Week Low * 134.97 CHF 27.10.2023
NAV * 178.15 CHF 09.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 21,044,648
Unit/Share Assets *** 13,655,868
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.56% 29.12.2023
09.10.2024
1 month +1.76% 09.09.2024
09.10.2024
3 months -0.35% 09.07.2024
09.10.2024
6 months +4.81% 09.04.2024
09.10.2024
1 year +24.77% 09.10.2023
09.10.2024
2 years +38.19% 10.10.2022
09.10.2024
3 years +5.40% 11.10.2021
09.10.2024
5 years +54.70% 09.10.2019
09.10.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ypsomed Holding AG 7.62%
Roche Holding AG 7.24%
Novartis AG Registered Shares 6.51%
UBS Group AG 5.37%
Nestle SA 4.88%
Sika AG 4.73%
Straumann Holding AG 4.36%
Lonza Group Ltd 4.27%
Comet Holding AG 3.68%
Zurich Insurance Group AG 3.48%
Last data update 30.06.2024

Cost / Risk

TER 0.73%
TER date 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 53.00%
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
SRRI date *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)