ISIN | CH0361683615 |
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Valor Number | 36168361 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | UvA Swiss Equity Fund I (CHF) |
Fund Provider |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Phone: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
Fund Provider | Valex Capital AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, durch eine aktive Verwaltung sowie durch eine flexible Steuerung des Anteils der Anlagen in Beteiligungswertpapiere am Fondsvermögen, mittel- bis langfristig einen möglichst hohen Gesamtertrag (Dividendenerträge plus Kapitalgewinne) zu erzielen. Der Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere- und rechte von großen und mittleren Unternehmen, die entweder in einem der gängigen, repräsentativen Gesamtmarktindizes für den schweizerischen Aktienmarkt enthalten sind, ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in der Schweiz haben. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien bzw. Beteiligungswertpapiere qualitativ starker Unternehmen, die sich langfristig durch überdurchschnittliche Profitabilität und Wachstum auszeichnen. |
Peculiarities |
Current Price * | 178.15 CHF | 09.10.2024 |
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Previous Price * | 177.09 CHF | 08.10.2024 |
52 Week High * | 182.39 CHF | 12.07.2024 |
52 Week Low * | 134.97 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 178.15 CHF | 09.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 21,044,648 | |
Unit/Share Assets *** | 13,655,868 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.56% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
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1 month | +1.76% |
09.09.2024 - 09.10.2024
09.09.2024 09.10.2024 |
3 months | -0.35% |
09.07.2024 - 09.10.2024
09.07.2024 09.10.2024 |
6 months | +4.81% |
09.04.2024 - 09.10.2024
09.04.2024 09.10.2024 |
1 year | +24.77% |
09.10.2023 - 09.10.2024
09.10.2023 09.10.2024 |
2 years | +38.19% |
10.10.2022 - 09.10.2024
10.10.2022 09.10.2024 |
3 years | +5.40% |
11.10.2021 - 09.10.2024
11.10.2021 09.10.2024 |
5 years | +54.70% |
09.10.2019 - 09.10.2024
09.10.2019 09.10.2024 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ypsomed Holding AG | 7.62% | |
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Roche Holding AG | 7.24% | |
Novartis AG Registered Shares | 6.51% | |
UBS Group AG | 5.37% | |
Nestle SA | 4.88% | |
Sika AG | 4.73% | |
Straumann Holding AG | 4.36% | |
Lonza Group Ltd | 4.27% | |
Comet Holding AG | 3.68% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.48% | |
Last data update | 30.06.2024 |
TER | 0.73% |
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TER date | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 53.00% |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
|
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SRRI date *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |