ISIN | CH0361683615 |
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No. de valeur | 36168361 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UvA Swiss Equity Fund I (CHF) |
Prestataire de fonds |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Téléphone: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
Prestataire de fonds | Valex Capital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 160.23 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 161.48 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 182.39 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 149.78 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 160.23 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'045'966 | |
Actifs de la classe *** | 13'051'877 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.97% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -9.98% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -5.45% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -9.06% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -3.78% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +6.83% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -0.23% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +46.05% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 7.95% | |
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Novartis AG Registered Shares | 7.36% | |
Ypsomed Holding AG | 6.62% | |
UBS Group AG | 6.04% | |
ABB Ltd | 5.09% | |
Lonza Group Ltd | 5.00% | |
Sika AG | 4.81% | |
Alcon Inc | 4.78% | |
Nestle SA | 4.27% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.60% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 57.00% |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |