ISIN | CH0361683615 |
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No. de valeur | 36168361 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UvA Swiss Equity Fund I (CHF) |
Prestataire de fonds |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Téléphone: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
Prestataire de fonds | Valex Capital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 180.21 CHF | 31.07.2024 |
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Prix précédent * | 179.13 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 semaines * | 182.39 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 134.97 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 180.21 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 21'091'888 | |
Actifs de la classe *** | 13'673'046 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.88% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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1 mois | +1.89% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mois | +9.42% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mois | +15.33% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 an | +16.39% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 ans | +27.58% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 ans | +5.55% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 ans | +56.51% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ypsomed Holding AG | 7.62% | |
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Roche Holding AG | 7.24% | |
Novartis AG Registered Shares | 6.51% | |
UBS Group AG | 5.37% | |
Nestle SA | 4.88% | |
Sika AG | 4.73% | |
Straumann Holding AG | 4.36% | |
Lonza Group Ltd | 4.27% | |
Comet Holding AG | 3.68% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.48% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.73% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 53.00% |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |