ISIN | CH0361683615 |
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No. de valeur | 36168361 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UvA Swiss Equity Fund I (CHF) |
Prestataire de fonds |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Téléphone: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
Prestataire de fonds | Valex Capital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 176.54 CHF | 04.02.2025 |
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Prix précédent * | 177.01 CHF | 03.02.2025 |
Max 52 semaines * | 182.39 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 156.07 CHF | 07.02.2024 |
NAV * | 176.54 CHF | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'817'484 | |
Actifs de la classe *** | 13'552'575 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.90% |
30.12.2024 - 04.02.2025
30.12.2024 04.02.2025 |
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1 mois | +4.55% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mois | +2.16% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mois | +4.86% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 an | +13.18% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 ans | +18.48% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 ans | +8.69% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 ans | +38.82% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 7.95% | |
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Novartis AG Registered Shares | 7.36% | |
Ypsomed Holding AG | 6.62% | |
UBS Group AG | 6.04% | |
ABB Ltd | 5.09% | |
Lonza Group Ltd | 5.00% | |
Sika AG | 4.81% | |
Alcon Inc | 4.78% | |
Nestle SA | 4.27% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.73% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 53.00% |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |