DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies Acc

Dati di base

ISIN LU1506569588
Numero di valore 34266918
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies Acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 258.19 EUR 13.11.2025
Prezzo precedente * 257.90 EUR 12.11.2025
Max 52 settimani * 273.29 EUR 09.10.2025
Min 52 settimani * 204.25 EUR 07.04.2025
NAV * 258.19 EUR 13.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'627'648
Attivo della classe *** 10'332'676
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.89% 31.12.2024
13.11.2025
Performance YTD (in CHF) +13.73% 31.12.2024
13.11.2025
1 mese -3.94% 13.10.2025
13.11.2025
3 mesi -4.16% 13.08.2025
13.11.2025
6 mesi +4.66% 13.05.2025
13.11.2025
1 anno +16.32% 13.11.2024
13.11.2025
2 anni +44.80% 13.11.2023
13.11.2025
3 anni +38.63% 14.11.2022
13.11.2025
5 anni +67.36% 13.11.2020
13.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares 3.10%
Cicor Technologies Ltd 2.92%
STOXX SMALL200F 1225 2.71%
Bilfinger SE 1.93%
AUTO1 Group Bearer Shares 1.90%
Jupiter Fund Management PLC 1.90%
Alzchem Group AG Akt. nach Kapitalherabsetzung 1.79%
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento 1.78%
Protector Forsikring ASA 1.71%
Avio SpA 1.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 3.15%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)