ISIN | LU1506569588 |
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No. de valeur | 34266918 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies Acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Europe Smaller Companies ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés européens de petites capitalisations par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. |
Particularités |
Prix actuel * | 230.22 EUR | 24.04.2025 |
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Prix précédent * | 229.74 EUR | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 236.20 EUR | 26.03.2025 |
Min 52 semaines * | 200.19 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 230.22 EUR | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'519'038 | |
Actifs de la classe *** | 8'508'924 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.34% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.54% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mois | -1.76% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | +2.72% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | +2.02% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | +14.00% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 ans | +19.31% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 ans | +15.05% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 ans | +103.07% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BPER Banca SpA | 2.85% | |
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Mildef Group AB Ordinary Shares | 2.67% | |
STOXX SMALL200F 0625 | 2.62% | |
Royal Heijmans NV | 2.47% | |
AlzChem Group AG Akt. nach Kapitalherabsetzung | 2.32% | |
Ambea AB | 2.32% | |
Fincantieri SpA | 2.26% | |
Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares | 2.07% | |
Pharma Mar SA | 2.06% | |
Titan Cement International SA Ordinary Shares | 2.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 2.93% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |