ISIN | LU1506569588 |
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No. de valeur | 34266918 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies Acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Europe Smaller Companies ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés européens de petites capitalisations par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. |
Particularités |
Prix actuel * | 273.29 EUR | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 272.91 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 273.29 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 204.25 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 273.29 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 18'981'334 | |
Actifs de la classe *** | 10'553'416 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +22.67% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +21.68% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +4.27% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +2.39% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +32.56% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +21.58% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +56.11% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +61.52% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +77.00% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares | 2.86% | |
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STOXX SMALL200F 1225 | 2.57% | |
Cicor Technologies Ltd | 2.45% | |
RENK Group AG | 2.16% | |
Exail Technologies SA | 1.90% | |
Bilfinger SE | 1.90% | |
Protector Forsikring ASA | 1.80% | |
AUTO1 Group Bearer Shares | 1.78% | |
Fresnillo PLC | 1.67% | |
NewPrinces Spa Ordinary Shares | 1.66% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER *** | 3.15% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |