| ISIN | LU1506569588 |
|---|---|
| Valorennummer | 34266918 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies Acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 258.19 EUR | 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 257.90 EUR | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 273.29 EUR | 09.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 204.25 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 258.19 EUR | 13.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 18'627'648 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 10'332'676 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +15.89% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +13.73% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
| 1 Monat | -3.94% |
13.10.2025 - 13.11.2025
13.10.2025 13.11.2025 |
| 3 Monate | -4.16% |
13.08.2025 - 13.11.2025
13.08.2025 13.11.2025 |
| 6 Monate | +4.66% |
13.05.2025 - 13.11.2025
13.05.2025 13.11.2025 |
| 1 Jahr | +16.32% |
13.11.2024 - 13.11.2025
13.11.2024 13.11.2025 |
| 2 Jahre | +44.80% |
13.11.2023 - 13.11.2025
13.11.2023 13.11.2025 |
| 3 Jahre | +38.63% |
14.11.2022 - 13.11.2025
14.11.2022 13.11.2025 |
| 5 Jahre | +67.36% |
13.11.2020 - 13.11.2025
13.11.2020 13.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares | 3.10% | |
|---|---|---|
| Cicor Technologies Ltd | 2.92% | |
| STOXX SMALL200F 1225 | 2.71% | |
| Bilfinger SE | 1.93% | |
| AUTO1 Group Bearer Shares | 1.90% | |
| Jupiter Fund Management PLC | 1.90% | |
| Alzchem Group AG Akt. nach Kapitalherabsetzung | 1.79% | |
| Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento | 1.78% | |
| Protector Forsikring ASA | 1.71% | |
| Avio SpA | 1.67% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 3.15% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.11% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |