ISIN | LU1572610373 |
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Numero di valore | 35899470 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CT (Lux) Global Absolute Return Bond I EUR Acc |
Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.53 EUR | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.52 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 10.62 EUR | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 10.13 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 10.53 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 192'623'948 | |
Attivo della classe *** | 1'055 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.73% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.10% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | +0.19% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | -0.75% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +2.43% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +3.34% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +4.26% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | +0.86% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +5.19% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mst Itx R V Dec27 | 8.54% | |
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Jpm Coi R F Sep34 | 5.60% | |
Jpm Coi R V Sep34 | 5.59% | |
Jpm Cvn R V Dec29 | 4.37% | |
Jpm Cvn R F Aug32 | 3.62% | |
Jpm Cvn R F Aug32 | 3.33% | |
Jpm Cvn R F Dec29 | 3.32% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.88% | |
Jpm Coi R V Sep54 | 2.56% | |
Jpm Coi R F Sep54 | 2.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.42% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |