ISIN | LU1572610373 |
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Valorennummer | 35899470 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CT (Lux) Global Absolute Return Bond I EUR Acc |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. The Portfolio aims to achieve this objective through investing at least two thirds of its total assets in corporate bonds. In addition thereto, the Portfolio will invest in bonds issued by other entities including sovereign and supranational issuers. Investments in contingent convertible bonds will not exceed 10% of the Portfolio's net assets. Exposure to China through the Hong-Kong and Shanghai Bond Connect will normally not exceed 5% of the Portfolio's net assets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.08 EUR | 08.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.08 EUR | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.09 EUR | 06.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.46 EUR | 05.11.2024 |
NAV * | 11.08 EUR | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 146'661'847 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'102 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.02% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +5.24% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 Monat | +1.00% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +2.59% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | +4.23% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | +5.83% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | +11.92% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 Jahre | +11.36% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 Jahre | +9.16% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Jpm Ccx R V Jun30 | 12.16% | |
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Jpm Cvn R F Jun28 | 11.52% | |
Jpm Cvn R Jun28 | 11.38% | |
Jpm Coi R F Mar30 | 11.20% | |
Jpm Coi R V Sep25 | 6.24% | |
Jpm Czr R F Sep25 | 6.10% | |
Jpm Coi R V Mar35 | 4.81% | |
Jpm Cvn R F Jun35 | 3.98% | |
Jpm Ccx R V Jun30 | 3.26% | |
Jpm Cin R F Aug33 | 2.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.38% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |