ISIN | LU1572610373 |
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No. de valeur | 35899470 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CT (Lux) Global Absolute Return Bond I EUR Acc |
Prestataire de fonds |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Téléphone: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Prestataire de fonds | Columbia Threadneedle Investments |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Téléphone: +41 22 317 27 27 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.60 EUR | 26.09.2024 |
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Prix précédent * | 10.61 EUR | 25.09.2024 |
Max 52 semaines * | 10.62 EUR | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.81 EUR | 18.10.2023 |
NAV * | 10.60 EUR | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 188'538'645 | |
Actifs de la classe *** | 1'053 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.41% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.28% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 mois | +0.57% |
27.08.2024 - 26.09.2024
27.08.2024 26.09.2024 |
3 mois | +3.01% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mois | +3.72% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 an | +7.29% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 ans | +7.61% |
27.09.2022 - 26.09.2024
27.09.2022 26.09.2024 |
3 ans | +0.86% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 ans | +6.21% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mst Itx R V Dec27 | 9.07% | |
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Cit Cvn R F Mar26 | 7.15% | |
Cit Cvn R V Mar26 | 6.87% | |
Jpm Coi R F Sep34 | 6.04% | |
Jpm Coi R V Sep34 | 5.96% | |
Jpm Cvn R V Sep26 | 5.07% | |
Jpm Cvn R F Aug32 | 3.85% | |
Jpm Cvn R F Aug32 | 3.52% | |
Germany (Federal Republic Of) | 3.03% | |
Jpm Coi R F Sep54 | 2.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.42% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |