ISIN | LU1572609797 |
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Numero di valore | 35899469 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CT (Lux) Global Absolute Return Bond I GBP Hdg Acc |
Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.52 GBP | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.51 GBP | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 11.54 GBP | 03.04.2025 |
Min 52 settimani * | 10.76 GBP | 18.04.2024 |
NAV * | 11.52 GBP | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 139'621'957 | |
Attivo della classe *** | 25'589'117 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.04% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.26% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | +0.17% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +2.04% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +2.13% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +7.06% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +10.45% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +9.19% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +14.86% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Jpm Cvn R V Mar26 | 14.04% | |
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Jpm Cvn R F Mar28 | 10.85% | |
Jpm Ccx R V Dec29 | 8.19% | |
Jpm Cvn R F Mar30 | 6.68% | |
Jpm Cvn R F Aug32 | 4.19% | |
Jpm Cvn R V Mar30 | 3.85% | |
Jpm Cvn R F Aug32 | 3.85% | |
Jpm Cvn R F Mar30 | 3.61% | |
Jpm Ccx R V Dec29 | 2.90% | |
Jpm Cvn R F Mar40 | 2.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.52% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |