ISIN | LU1572609797 |
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Valorennummer | 35899469 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CT (Lux) Global Absolute Return Bond I GBP Hdg Acc |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.23 GBP | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 11.23 GBP | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 11.32 GBP | 24.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.53 GBP | 23.11.2023 |
NAV * | 11.23 GBP | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 158'345'701 | |
Anteilsklassevermögen *** | 43'854'640 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.60% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.97% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -0.35% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.09% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +3.12% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +6.55% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +8.40% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +3.98% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +9.88% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mst Itx R V Dec27 | 8.48% | |
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Cit Cvn R F Mar26 | 6.91% | |
Cit Cvn R V Mar26 | 6.47% | |
Jpm Coi R V Sep34 | 5.64% | |
Jpm Coi R F Sep34 | 5.61% | |
Jpm Cvn R V Sep26 | 4.78% | |
Jpm Cvn R V Sep26 | 4.78% | |
Jpm Cvn R F Aug32 | 3.62% | |
Jpm Cvn R F Aug32 | 3.33% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.52% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |