ISIN | LU1572609797 |
---|---|
Valorennummer | 35899469 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CT (Lux) Global Absolute Return Bond I GBP Hdg Acc |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.88 GBP | 16.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 11.86 GBP | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.88 GBP | 26.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.02 GBP | 22.07.2024 |
NAV * | 11.88 GBP | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 126'970'892 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'354'257 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.23% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.43% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 Monat | +0.85% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +3.13% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | +5.23% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | +7.71% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +14.89% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 Jahre | +16.70% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | +14.45% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Jpm Cvn R V Jun26 | 14.90% | |
---|---|---|
Jpm Ccx R V Jun30 | 12.09% | |
Jpm Cvn R V Jun27 | 11.92% | |
Jpm Cvn R F Jun28 | 11.63% | |
Jpm Coi R F Mar30 | 10.75% | |
Jpm Coi R V Sep25 | 6.13% | |
Jpm Coi R V Mar35 | 4.73% | |
Jpm Cvn R V Jun30 | 4.09% | |
Jpm Cvn R F Jun35 | 3.98% | |
Jpm Ccx R V Jun30 | 3.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.52% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |