ISIN | LU1572609797 |
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Valorennummer | 35899469 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CT (Lux) Global Absolute Return Bond I GBP Hdg Acc |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.52 GBP | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.50 GBP | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.52 GBP | 10.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.76 GBP | 16.04.2024 |
NAV * | 11.52 GBP | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 139'581'940 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'501'338 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.04% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.89% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | +1.05% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | +1.77% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +1.95% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +6.37% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +11.09% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | +9.71% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | +12.94% |
11.03.2020 - 10.03.2025
11.03.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mst Itx R V Dec27 | 8.89% | |
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Jpm Cvn R F Aug32 | 3.77% | |
Jpm Cvn R F Aug32 | 3.47% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.74% | |
Jpm Cvn R F Mar30 | 2.25% | |
Jpm Cvn R F Mar30 | 2.25% | |
Jpm Itx R V Jun28 | 2.05% | |
Jpm Cin R F Aug33 | 1.96% | |
Jpm Cin R V Aug28 | 1.89% | |
Jpm Cvn R F Dec29 | 1.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.52% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |