CT (Lux) Global Absolute Return Bond I GBP Hdg Acc

Détails

ISIN LU1572609797
No. de valeur 35899469
Bloomberg Global ID
Nom de fond CT (Lux) Global Absolute Return Bond I GBP Hdg Acc
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Téléphone: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Téléphone: +41 22 317 27 27
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.29 GBP 18.09.2024
Prix précédent * 11.30 GBP 17.09.2024
Max 52 semaines * 11.31 GBP 16.09.2024
Min 52 semaines * 10.35 GBP 19.10.2023
NAV * 11.29 GBP 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 158'793'440
Actifs de la classe *** 43'995'108
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.15% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +8.68% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +0.89% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +3.39% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +4.54% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +8.56% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +9.08% 20.09.2022
18.09.2024
3 ans +4.25% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans +11.01% 18.09.2019
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mst Itx R V Dec27 9.07%
Cit Cvn R F Mar26 7.15%
Cit Cvn R V Mar26 6.87%
Jpm Coi R F Sep34 6.04%
Jpm Coi R V Sep34 5.96%
Jpm Cvn R V Sep26 5.07%
Jpm Cvn R F Aug32 3.85%
Jpm Cvn R F Aug32 3.52%
Germany (Federal Republic Of) 3.03%
Jpm Coi R F Sep54 2.85%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.52%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)