CT (Lux) Global Absolute Return Bond I GBP Hdg Acc

Détails

ISIN LU1572609797
No. de valeur 35899469
Bloomberg Global ID
Nom de fond CT (Lux) Global Absolute Return Bond I GBP Hdg Acc
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Téléphone: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Téléphone: +41 22 317 27 27
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.51 GBP 11.03.2025
Prix précédent * 11.52 GBP 10.03.2025
Max 52 semaines * 11.52 GBP 10.03.2025
Min 52 semaines * 10.76 GBP 16.04.2024
NAV * 11.51 GBP 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 139'581'940
Actifs de la classe *** 25'501'338
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.95% 31.12.2024
11.03.2025
YTD Performance (en CHF) +2.63% 31.12.2024
11.03.2025
1 mois +1.05% 11.02.2025
11.03.2025
3 mois +1.59% 11.12.2024
11.03.2025
6 mois +1.95% 11.09.2024
11.03.2025
1 an +6.28% 11.03.2024
11.03.2025
2 ans +10.25% 13.03.2023
11.03.2025
3 ans +9.72% 11.03.2022
11.03.2025
5 ans +12.84% 11.03.2020
11.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mst Itx R V Dec27 8.89%
Jpm Cvn R F Aug32 3.77%
Jpm Cvn R F Aug32 3.47%
Germany (Federal Republic Of) 2.74%
Jpm Cvn R F Mar30 2.25%
Jpm Cvn R F Mar30 2.25%
Jpm Itx R V Jun28 2.05%
Jpm Cin R F Aug33 1.96%
Jpm Cin R V Aug28 1.89%
Jpm Cvn R F Dec29 1.75%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.52%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)