| ISIN | IE0002460867 |
|---|---|
| Numero di valore | 844954 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C2X754 |
| Nome del fondo | Total Return Bond Fund Inst acc |
| Offerente del fondo |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Offerente del fondo | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso con diverse scadenze. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente in misura pari a due anni (in più o in meno) rispetto alla durata dell'Indice Barclays Capital US Aggregate. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 34.50 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 34.45 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 34.52 USD | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 31.15 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 34.50 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 4'304'351'859 | |
| Attivo della classe *** | 1'498'557'456 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.28% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.24% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +1.62% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +4.70% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +6.35% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +8.46% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +22.17% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +25.41% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +1.32% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 13.99% | |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association 5% | 9.30% | |
| Federal National Mortgage Association 4% | 6.54% | |
| Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.92% | |
| 10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 4.56% | |
| Federal National Mortgage Association 3% | 4.44% | |
| Federal National Mortgage Association 3% | 4.44% | |
| United States Treasury Bonds 1.375% | 3.37% | |
| Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.17% | |
| Federal National Mortgage Association 3.5% | 2.96% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.50% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.50% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |