| ISIN | IE0002460867 |
|---|---|
| Numero di valore | 844954 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C2X754 |
| Nome del fondo | Total Return Bond Fund Inst acc |
| Offerente del fondo |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Offerente del fondo | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso con diverse scadenze. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente in misura pari a due anni (in più o in meno) rispetto alla durata dell'Indice Barclays Capital US Aggregate. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 34.39 USD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 34.36 USD | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 34.59 USD | 26.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 31.15 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 34.39 USD | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 4'453'155'268 | |
| Attivo della classe *** | 1'550'284'435 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.93% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -3.99% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | -0.12% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +1.03% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +5.33% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +7.23% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +15.21% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +18.14% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | -0.12% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 13.88% | |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association 5% | 8.21% | |
| Federal National Mortgage Association 3% | 6.00% | |
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 5.29% | |
| Federal National Mortgage Association 4% | 4.16% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 4.02% | |
| Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.58% | |
| United States Treasury Bonds 1.375% | 2.99% | |
| PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | 2.57% | |
| United States Treasury Bonds 3% | 2.53% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.50% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.50% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |