ISIN | IE0002460867 |
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Numero di valore | 844954 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2X754 |
Nome del fondo | Total Return Bond Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso con diverse scadenze. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente in misura pari a due anni (in più o in meno) rispetto alla durata dell'Indice Barclays Capital US Aggregate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 33.56 USD | 28.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 33.50 USD | 27.08.2025 |
Max 52 settimani * | 33.56 USD | 28.08.2025 |
Min 52 settimani * | 31.15 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 33.56 USD | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'081'001'347 | |
Attivo della classe *** | 1'463'098'346 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.30% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.06% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mese | +1.76% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mesi | +3.93% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mesi | +2.76% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 anno | +4.55% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 anni | +14.89% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 anni | +12.77% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 anni | -1.32% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 13.99% | |
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Federal National Mortgage Association 5% | 9.30% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 6.54% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.92% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 4.56% | |
Federal National Mortgage Association 3% | 4.44% | |
Federal National Mortgage Association 3% | 4.44% | |
United States Treasury Bonds 1.375% | 3.37% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.17% | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | 2.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.50% |
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Data TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |