ISIN | IE0002460867 |
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No. de valeur | 844954 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2X754 |
Nom de fond | Total Return Bond Fund Inst acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Vise à maximiser le rendement total tout en préservant le capital dans le cadre d’une gestion prudente en investissant au moins deux-tiers de ses actifs en titres àrevenu fixe. |
Particularités |
Prix actuel * | 33.56 USD | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 33.50 USD | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 33.56 USD | 28.08.2025 |
Min 52 semaines * | 31.15 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 33.56 USD | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'081'001'347 | |
Actifs de la classe *** | 1'463'098'346 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.30% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.06% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mois | +1.76% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +3.93% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | +2.76% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +4.55% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +14.89% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +12.77% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | -1.32% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 13.99% | |
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Federal National Mortgage Association 5% | 9.30% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 6.54% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.92% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 4.56% | |
Federal National Mortgage Association 3% | 4.44% | |
Federal National Mortgage Association 3% | 4.44% | |
United States Treasury Bonds 1.375% | 3.37% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.17% | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | 2.96% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.50% |
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Date TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |