| ISIN | IE0002460867 |
|---|---|
| No. de valeur | 844954 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C2X754 |
| Nom de fond | Total Return Bond Fund Inst acc |
| Prestataire de fonds |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Prestataire de fonds | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Vise à maximiser le rendement total tout en préservant le capital dans le cadre d’une gestion prudente en investissant au moins deux-tiers de ses actifs en titres àrevenu fixe. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 34.50 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 34.45 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 34.52 USD | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 31.15 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 34.50 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 4'304'351'859 | |
| Actifs de la classe *** | 1'498'557'456 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.28% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.24% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +1.62% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +4.70% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +6.35% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +8.46% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +22.17% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +25.41% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +1.32% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 13.99% | |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association 5% | 9.30% | |
| Federal National Mortgage Association 4% | 6.54% | |
| Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.92% | |
| 10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 4.56% | |
| Federal National Mortgage Association 3% | 4.44% | |
| Federal National Mortgage Association 3% | 4.44% | |
| United States Treasury Bonds 1.375% | 3.37% | |
| Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.17% | |
| Federal National Mortgage Association 3.5% | 2.96% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.50% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.50% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |