ISIN | IE0002460867 |
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No. de valeur | 844954 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2X754 |
Nom de fond | Total Return Bond Fund Inst acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Vise à maximiser le rendement total tout en préservant le capital dans le cadre d’une gestion prudente en investissant au moins deux-tiers de ses actifs en titres àrevenu fixe. |
Particularités |
Prix actuel * | 31.59 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 31.60 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 32.65 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 29.16 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 31.59 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'108'225'641 | |
Actifs de la classe *** | 1'444'365'426 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.93% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.16% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -0.82% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -1.59% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +2.90% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +7.93% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +11.00% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -6.70% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -0.16% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 10.21% | |
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Federal National Mortgage Association 5% | 9.23% | |
Federal National Mortgage Association 3% | 7.94% | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | 4.49% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 4.37% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 3.92% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.78% | |
United States Treasury Bonds 3% | 2.62% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 2.50% | |
United States Treasury Bonds 1.375% | 2.49% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 0.50% |
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Date TER *** | 14.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |