Total Return Bond Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE0002460867
Valorennummer 844954
Bloomberg Global ID BBG000C2X754
Fondsname Total Return Bond Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlagziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige Rentenwerte. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 32.74 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 32.78 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 32.78 USD 01.04.2025
52 Wochen Tief * 29.90 USD 16.04.2024
NAV * 32.74 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'050'935'322
Anteilsklassevermögen *** 1'477'379'221
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.71% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.93% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat 0.00% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +3.64% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +0.80% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +7.38% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +9.79% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +3.28% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +1.11% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Mar 25 13.07%
Federal National Mortgage Association 3% 7.63%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 6.83%
Federal National Mortgage Association 4% 6.05%
Federal National Mortgage Association 4.5% 6.00%
Federal National Mortgage Association 5% 5.99%
Federal National Mortgage Association 3.5% 4.61%
Federal National Mortgage Association 6% 2.68%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc 2.64%
United States Treasury Bonds 3% 2.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.50%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)