ISIN | IE0002460867 |
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Valorennummer | 844954 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2X754 |
Fondsname | Total Return Bond Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlagziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige Rentenwerte. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 32.36 USD | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 32.30 USD | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 32.36 USD | 06.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 27.95 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 32.36 USD | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'315'319'097 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'553'979'768 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.44% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.59% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +1.76% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +4.66% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +5.65% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +11.05% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +10.26% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -5.74% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +1.92% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future June 24 | 8.83% | |
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Federal National Mortgage Association 4% | 6.20% | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | 5.91% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 5.87% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 5.51% | |
Federal National Mortgage Association 3% | 5.51% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.48% | |
United States Treasury Bonds 3% | 2.63% | |
United States Treasury Bonds 1.375% | 2.49% | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | 2.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER *** | 0.50% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |