Total Return Bond Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE0002460867
Valorennummer 844954
Bloomberg Global ID BBG000C2X754
Fondsname Total Return Bond Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlagziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige Rentenwerte. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 31.59 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 31.60 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 32.65 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 29.16 USD 24.11.2023
NAV * 31.59 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'108'225'641
Anteilsklassevermögen *** 1'444'365'426
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.93% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.16% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.82% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -1.59% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.90% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +7.93% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +11.00% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -6.70% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -0.16% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Sept 24 10.21%
Federal National Mortgage Association 5% 9.23%
Federal National Mortgage Association 3% 7.94%
Federal National Mortgage Association 3.5% 4.49%
Federal National Mortgage Association 4% 4.37%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 3.92%
Federal National Mortgage Association 5.5% 3.78%
United States Treasury Bonds 3% 2.62%
Federal National Mortgage Association 4.5% 2.50%
United States Treasury Bonds 1.375% 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.50%
Datum TER *** 14.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)