Total Return Bond Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE0002460867
Valorennummer 844954
Bloomberg Global ID BBG000C2X754
Fondsname Total Return Bond Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlagziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige Rentenwerte. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 34.64 USD 16.01.2026
Vorheriger Preis * 34.72 USD 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 34.74 USD 14.01.2026
52 Wochen Tief * 31.57 USD 23.01.2025
NAV * 34.64 USD 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'406'184'552
Anteilsklassevermögen *** 1'559'981'244
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.38% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.60% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +0.64% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +0.73% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +5.58% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +9.69% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +13.61% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +16.95% 17.01.2023
16.01.2026
5 Jahre +0.99% 19.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Dec 25 13.88%
Federal National Mortgage Association 5% 8.21%
Federal National Mortgage Association 3% 6.00%
10 Year Treasury Note Future Dec 25 5.29%
Federal National Mortgage Association 4% 4.16%
Federal National Mortgage Association 6% 4.02%
Federal National Mortgage Association 5.5% 3.58%
United States Treasury Bonds 1.375% 2.99%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc 2.57%
United States Treasury Bonds 3% 2.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.50%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)