ISIN | IE0002460867 |
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Valorennummer | 844954 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2X754 |
Fondsname | Total Return Bond Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlagziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige Rentenwerte. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 31.59 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 31.60 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 32.65 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 29.16 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 31.59 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'108'225'641 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'444'365'426 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.93% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.16% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -0.82% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -1.59% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +2.90% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +7.93% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +11.00% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -6.70% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -0.16% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 10.21% | |
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Federal National Mortgage Association 5% | 9.23% | |
Federal National Mortgage Association 3% | 7.94% | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | 4.49% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 4.37% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 3.92% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.78% | |
United States Treasury Bonds 3% | 2.62% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 2.50% | |
United States Treasury Bonds 1.375% | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.50% |
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Datum TER *** | 14.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |