Total Return Bond Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE0002460867
Valorennummer 844954
Bloomberg Global ID BBG000C2X754
Fondsname Total Return Bond Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlagziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige Rentenwerte. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 32.36 USD 06.09.2024
Vorheriger Preis * 32.30 USD 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 32.36 USD 06.09.2024
52 Wochen Tief * 27.95 USD 19.10.2023
NAV * 32.36 USD 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'315'319'097
Anteilsklassevermögen *** 1'553'979'768
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.44% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.59% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +1.76% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +4.66% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +5.65% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +11.05% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +10.26% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -5.74% 07.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +1.92% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future June 24 8.83%
Federal National Mortgage Association 4% 6.20%
Federal National Mortgage Association 3.5% 5.91%
Federal National Mortgage Association 5% 5.87%
Federal National Mortgage Association 5% 5.51%
Federal National Mortgage Association 3% 5.51%
Federal National Mortgage Association 5.5% 3.48%
United States Treasury Bonds 3% 2.63%
United States Treasury Bonds 1.375% 2.49%
10 Year Treasury Note Future June 24 2.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.50%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)