CT Real Estate Equity Market Neutral Fund A EUR Acc

Dati di base

ISIN IE00B7V30396
Numero di valore 20120820
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CT Real Estate Equity Market Neutral Fund A EUR Acc
Offerente del fondo Thames River Capital LLP Telefono: +44 (0) 20 7628 8000
E-Mail: pauline.sessions@bmogam.com
Web: https://www.bmogam.com/uk/
Offerente del fondo Thames River Capital LLP
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo è generare una crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo principalmente assumendo posizioni “lunghe” (di acquisto) e “corte” (di vendita) su azioni ordinarie di società che operano principalmente nel settore immobiliario o svolgono attività ad esso collegate. Gli investimenti saranno effettuati prevalentemente in società che hanno sede o generano una quota consistente dei propri ricavi in Europa, benché siano permessi anche gli investimenti al di fuori dell’Europa, compresi i mercati emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.32 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 13.33 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 13.49 EUR 12.02.2025
Min 52 settimani * 13.19 EUR 08.12.2025
NAV * 13.32 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 215'572'386
Attivo della classe *** 25'714'782
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.38% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.34% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.99% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.53% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +0.38% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +0.23% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +3.42% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +9.36% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +9.54% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

TAG Immobilien AG 7.82%
Germany (Federal Republic Of) 6.83%
Germany (Federal Republic Of) 6.82%
Germany (Federal Republic Of) 6.81%
France (Republic Of) 6.80%
Swiss Prime Site AG 6.73%
France (Republic Of) 4.52%
France (Republic Of) 4.51%
Pandox AB Class B 4.12%
Cofinimmo SA/NV 3.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.24%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)