BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A EUR Acc

Dati di base

ISIN IE00B7V30396
Numero di valore 20120820
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A EUR Acc
Offerente del fondo Thames River Capital LLP Telefono: +44 (0) 20 7628 8000
E-Mail: pauline.sessions@bmogam.com
Web: https://www.bmogam.com/uk/
Offerente del fondo Thames River Capital LLP
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo è generare una crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo principalmente assumendo posizioni “lunghe” (di acquisto) e “corte” (di vendita) su azioni ordinarie di società che operano principalmente nel settore immobiliario o svolgono attività ad esso collegate. Gli investimenti saranno effettuati prevalentemente in società che hanno sede o generano una quota consistente dei propri ricavi in Europa, benché siano permessi anche gli investimenti al di fuori dell’Europa, compresi i mercati emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.39 EUR 20.02.2025
Prezzo precedente * 13.37 EUR 19.02.2025
Max 52 settimani * 13.54 EUR 01.11.2024
Min 52 settimani * 12.93 EUR 01.03.2024
NAV * 13.39 EUR 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 226'919'256
Attivo della classe *** 53'887'912
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.53% 31.12.2024
20.02.2025
Performance YTD (in CHF) +0.85% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +0.68% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi -0.22% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +0.60% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +3.72% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +9.48% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni +6.78% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +12.62% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 6.71%
France (Republic Of) 6.69%
France (Republic Of) 6.67%
Germany (Federal Republic Of) 6.67%
Germany (Federal Republic Of) 4.48%
Germany (Federal Republic Of) 4.43%
Fastighets AB Balder Class B 3.88%
Grand City Properties SA Akt 3.71%
Platzer Fastigheter Holding AB Class B 3.68%
LEG Immobilien SE 3.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.23%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)