BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A EUR Acc

Détails

ISIN IE00B7V30396
No. de valeur 20120820
Bloomberg Global ID
Nom de fond BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A EUR Acc
Prestataire de fonds Thames River Capital LLP Téléphone: +44 (0) 20 7628 8000
E-Mail: pauline.sessions@bmogam.com
Web: https://www.bmogam.com/uk/
Prestataire de fonds Thames River Capital LLP
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Téléphone: +41 22 317 27 27
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to generate long term capital appreciation by investing, using a long/short market neutral strategy, in the securities of issuers participating in real estate, the construction / development of real estate, the trading or management of real estate and related activities. The investments of the Fund will be predominantly in, but not restricted to, companies that have their domicile, incorporation or primary listing in Europe or which are listed elsewhere but derive a substantial proportion of their revenue or profits from investments or business conducted in or with Europe. Europe will for this purpose include the member states of the EU, the EEA and Switzerland, Turkey and non-EU/EEA member states in Eastern Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.34 EUR 23.09.2024
Prix précédent * 13.33 EUR 20.09.2024
Max 52 semaines * 13.40 EUR 27.08.2024
Min 52 semaines * 12.74 EUR 20.10.2023
NAV * 13.34 EUR 23.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 239'728'189
Actifs de la classe *** 50'357'757
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.41% 29.12.2023
23.09.2024
YTD Performance (en CHF) +4.86% 29.12.2023
23.09.2024
1 mois -0.30% 23.08.2024
23.09.2024
3 mois +1.99% 24.06.2024
23.09.2024
6 mois +2.38% 25.03.2024
23.09.2024
1 an +4.38% 25.09.2023
23.09.2024
2 ans +7.67% 23.09.2022
23.09.2024
3 ans +7.15% 23.09.2021
23.09.2024
5 ans +14.70% 23.09.2019
23.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 6.45%
France (Republic Of) 6.44%
France (Republic Of) 6.42%
Germany (Federal Republic Of) 6.40%
Germany (Federal Republic Of) 6.39%
Germany (Federal Republic Of) 6.37%
Fastighets AB Balder Class B 4.10%
Merlin Properties SOCIMI SA 4.04%
Dios Fastigheter AB 3.62%
UNITE Group PLC 3.61%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.23%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)