BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A EUR Acc

Stammdaten

ISIN IE00B7V30396
Valorennummer 20120820
Bloomberg Global ID
Fondsname BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A EUR Acc
Fondsanbieter Thames River Capital LLP Telefon: +44 (0) 20 7628 8000
E-Mail: pauline.sessions@bmogam.com
Web: https://www.bmogam.com/uk/
Fondsanbieter Thames River Capital LLP
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to generate long term capital appreciation by investing, using a long/short market neutral strategy, in the securities of issuers participating in real estate, the construction / development of real estate, the trading or management of real estate and related activities. The investments of the Fund will be predominantly in, but not restricted to, companies that have their domicile, incorporation or primary listing in Europe or which are listed elsewhere but derive a substantial proportion of their revenue or profits from investments or business conducted in or with Europe. Europe will for this purpose include the member states of the EU, the EEA and Switzerland, Turkey and non-EU/EEA member states in Eastern Europe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.44 EUR 14.11.2024
Vorheriger Preis * 13.44 EUR 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 13.54 EUR 01.11.2024
52 Wochen Tief * 12.79 EUR 16.11.2023
NAV * 13.44 EUR 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 241'806'624
Anteilsklassevermögen *** 49'428'415
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.19% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.17% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat +0.30% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +1.13% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +2.13% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +5.08% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +10.07% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre +6.75% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +15.27% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 6.39%
Germany (Federal Republic Of) 6.37%
Germany (Federal Republic Of) 6.36%
Germany (Federal Republic Of) 6.34%
France (Republic Of) 6.33%
France (Republic Of) 6.31%
Fastighets AB Balder Class B 5.46%
Grand City Properties SA Akt 4.63%
Dios Fastigheter AB 3.75%
UNITE Group PLC 3.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.23%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)