ISIN | LU1609308298 |
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Numero di valore | 36643668 |
Bloomberg Global ID | VONMSAI LX |
Nome del fondo | mtx Sustainable Emerging Markets Leaders AI |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti e che contribuiscono a un'economia sostenibile. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.51 USD | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 116.47 USD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 123.06 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 97.48 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 115.51 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | 115.51 USD | 11.11.2024 |
Redemption Price * | 115.51 USD | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'998'726'675 | |
Attivo della classe *** | 5'863'800 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.89% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.96% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | -4.43% |
14.10.2024 - 11.11.2024
14.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +4.62% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +2.64% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +16.11% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +22.08% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -15.83% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +1.98% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.78% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.41% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.75% | |
State Bank of India | 3.42% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.15% | |
Infosys Ltd | 3.13% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 2.87% | |
Aldar Properties PJSC | 2.72% | |
NAVER Corp | 2.66% | |
AIA Group Ltd | 2.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.17% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |