mtx Sustainable Emerging Markets Leaders AI

Détails

ISIN LU1609308298
No. de valeur 36643668
Bloomberg Global ID VONMSAI LX
Nom de fond mtx Sustainable Emerging Markets Leaders AI
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental or social characteristics by employing a number of safeguards and evaluating all equity investments against sustainability criteria with hard thresholds required to be met for inclusion.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.51 USD 11.11.2024
Prix précédent * 116.47 USD 08.11.2024
Max 52 semaines * 123.06 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 97.48 USD 17.01.2024
NAV * 115.51 USD 11.11.2024
Issue Price * 115.51 USD 11.11.2024
Redemption Price * 115.51 USD 11.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'998'726'675
Actifs de la classe *** 5'863'800
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.89% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +14.96% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -4.43% 14.10.2024
11.11.2024
3 mois +4.62% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +2.64% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +16.11% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +22.08% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -15.83% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +1.98% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.78%
Tencent Holdings Ltd 5.41%
Samsung Electronics Co Ltd 4.75%
State Bank of India 3.42%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.15%
Infosys Ltd 3.13%
Trip.com Group Ltd ADR 2.87%
Aldar Properties PJSC 2.72%
NAVER Corp 2.66%
AIA Group Ltd 2.58%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.17%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)