ISIN | LU1609308298 |
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No. de valeur | 36643668 |
Bloomberg Global ID | VONMSAI LX |
Nom de fond | mtx Sustainable Emerging Markets Leaders AI |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental or social characteristics by employing a number of safeguards and evaluating all equity investments against sustainability criteria with hard thresholds required to be met for inclusion. |
Particularités |
Prix actuel * | 115.51 USD | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 116.47 USD | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 123.06 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 97.48 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 115.51 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | 115.51 USD | 11.11.2024 |
Redemption Price * | 115.51 USD | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'998'726'675 | |
Actifs de la classe *** | 5'863'800 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.89% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.96% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | -4.43% |
14.10.2024 - 11.11.2024
14.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +4.62% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +2.64% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +16.11% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +22.08% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -15.83% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +1.98% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.78% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.41% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.75% | |
State Bank of India | 3.42% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.15% | |
Infosys Ltd | 3.13% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 2.87% | |
Aldar Properties PJSC | 2.72% | |
NAVER Corp | 2.66% | |
AIA Group Ltd | 2.58% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.17% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |