| ISIN | LU1609308298 |
|---|---|
| Valorennummer | 36643668 |
| Bloomberg Global ID | VONMSAI LX |
| Fondsname | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AI |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 149.38 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 149.68 USD | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 149.68 USD | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 104.14 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 149.38 USD | 28.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 149.38 USD | 28.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 149.38 USD | 28.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'017'416'113 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 6'522'780 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +33.39% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +16.58% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 Monat | +2.40% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 Monate | +12.95% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 Monate | +30.13% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 Jahr | +27.89% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 Jahre | +56.95% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 Jahre | +79.20% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 Jahre | +23.22% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.56% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 6.63% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.11% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.87% | |
| Gold Fields Ltd | 2.85% | |
| Bajaj Finance Ltd | 2.66% | |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | 2.64% | |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.47% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.46% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.41% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.16% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.16% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |