Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders AI

Stammdaten

ISIN LU1609308298
Valorennummer 36643668
Bloomberg Global ID VONMSAI LX
Fondsname Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders AI
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.29 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 114.07 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 123.06 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 97.48 USD 17.01.2024
NAV * 113.29 USD 21.11.2024
Ausgabepreis * 113.29 USD 21.11.2024
Rücknahmepreis * 113.29 USD 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'998'726'675
Anteilsklassevermögen *** 5'863'800
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.78% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.57% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -5.06% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.66% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -1.07% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +10.43% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +18.77% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -16.91% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +1.38% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.78%
Tencent Holdings Ltd 5.41%
Samsung Electronics Co Ltd 4.75%
State Bank of India 3.42%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.15%
Infosys Ltd 3.13%
Trip.com Group Ltd ADR 2.87%
Aldar Properties PJSC 2.72%
NAVER Corp 2.66%
AIA Group Ltd 2.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.17%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)