ISIN | LU1569888719 |
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Numero di valore | 35767553 |
Bloomberg Global ID | VPIIIR2 LX |
Nome del fondo | Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in USD while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'642.18 USD | 25.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'651.55 USD | 24.09.2025 |
Max 52 settimani * | 1'658.88 USD | 23.09.2025 |
Min 52 settimani * | 1'375.09 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'642.18 USD | 25.09.2025 |
Issue Price * | 1'642.18 USD | 25.09.2025 |
Redemption Price * | 1'642.18 USD | 25.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 72'648'949 | |
Attivo della classe *** | 72'641'811 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.73% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.45% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mese | +1.65% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mesi | +5.52% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mesi | +9.26% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 anno | +9.75% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 anni | +30.90% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 anni | +44.94% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 anni | +39.60% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 17.84% | |
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iShares S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD Acc | 17.84% | |
UBS J.P. MorganGlblGovESGLiqBdETFhUSDacc | 14.00% | |
UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc | 8.14% | |
iShares Physical Gold ETC | 7.16% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc | 5.04% | |
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hUSDacc | 3.59% | |
Vontobel Global Corp Bd G USD | 3.58% | |
JPM Global EM Rsh Enh Eq Act ETF USD Acc | 2.93% | |
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Acc USD | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.87% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |