ISIN | LU1569888719 |
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Valorennummer | 35767553 |
Bloomberg Global ID | VPIIIR2 LX |
Fondsname | Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in USD while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'462.68 USD | 24.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'450.69 USD | 23.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'529.06 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'367.82 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 1'462.68 USD | 24.04.2025 |
Ausgabepreis * | 1'462.68 USD | 24.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'462.68 USD | 24.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 65'648'615 | |
Anteilsklassevermögen *** | 65'648'615 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.38% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.15% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 Monat | -2.34% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 Monate | -3.33% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 Monate | -1.67% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 Jahr | +6.79% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 Jahre | +17.36% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 Jahre | +14.92% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 Jahre | +38.30% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco S&P 500 ETF | 16.11% | |
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Variopartner 3-Alpha Diversfr Eqs USA G | 12.78% | |
Vanguard U.S. Govt Bd Idx $ Acc | 8.00% | |
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl USD Acc | 6.26% | |
Vontobel Global Corp Bd G USD | 6.19% | |
Barings Global High Yield Bond B USD Acc | 5.06% | |
iShares Global Corp Bond ETF USD H Acc | 4.18% | |
Variopartner 3-Alpha Glb Qual Achrs G | 3.91% | |
Vontobel Fd II Megatrends G USD | 3.90% | |
iShares Japan Index (IE) Instl Acc USD | 2.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.87% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |