Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F

Stammdaten

ISIN LU1569888719
Valorennummer 35767553
Bloomberg Global ID VPIIIR2 LX
Fondsname Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in USD while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'499.88 USD 26.11.2024
Vorheriger Preis * 1'495.87 USD 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'503.79 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 1'293.01 USD 28.11.2023
NAV * 1'499.88 USD 26.11.2024
Ausgabepreis * 1'499.88 USD 26.11.2024
Rücknahmepreis * 1'499.88 USD 26.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 61'176'368
Anteilsklassevermögen *** 61'176'368
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.93% 29.12.2023
26.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.87% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat +0.81% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate +1.91% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate +6.40% 28.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +16.30% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +24.40% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre +8.08% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre +30.93% 26.11.2019
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Invesco S&P 500 ETF 14.34%
Variopartner 3-Alpha Diversfr Eqs USA G 13.79%
Vanguard U.S. Govt Bd Idx $ Acc 10.24%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl USD Acc 6.60%
Vontobel Global Corp Bd G USD 6.55%
iShares Global Corp Bond ETF USD H Acc 4.88%
Variopartner 3-Alpha Glb Qual Achrs G 3.97%
iShares Physical Gold ETC 3.96%
Vontobel Fd II Megatrends G USD 3.94%
Vontobel EM Debt G USD 3.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.90%
Datum TER 28.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)