ISIN | LU1569888719 |
---|---|
No. de valeur | 35767553 |
Bloomberg Global ID | VPIIIR2 LX |
Nom de fond | Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'528.49 USD | 27.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'518.62 USD | 23.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'534.14 USD | 20.05.2025 |
Min 52 semaines * | 1'375.09 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'528.49 USD | 27.05.2025 |
Issue Price * | 1'528.49 USD | 27.05.2025 |
Redemption Price * | 1'528.49 USD | 27.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 65'989'121 | |
Actifs de la classe *** | 65'989'121 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.06% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.09% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
1 mois | +3.62% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 mois | +0.95% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 mois | +1.83% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 an | +8.43% |
28.05.2024 - 27.05.2025
28.05.2024 27.05.2025 |
2 ans | +23.02% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 ans | +23.28% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 ans | +38.98% |
27.05.2020 - 27.05.2025
27.05.2020 27.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco S&P 500 ETF | 16.05% | |
---|---|---|
Variopartner 3-Alpha Diversfr Eqs USA G | 12.68% | |
Vanguard U.S. Govt Bd Idx $ Acc | 7.77% | |
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl USD Acc | 6.09% | |
Vontobel Global Corp Bd G USD | 6.03% | |
Barings Global High Yield Bond B USD Acc | 4.95% | |
iShares Global Corp Bond ETF USD H Acc | 4.06% | |
Variopartner 3-Alpha Glb Qual Achrs G | 3.95% | |
Vontobel Fd II Megatrends G USD | 3.93% | |
CSIF (Lux) Equity EMU FB EUR | 3.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.87% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |