ISIN | LU1569888719 |
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No. de valeur | 35767553 |
Bloomberg Global ID | VPIIIR2 LX |
Nom de fond | Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in USD while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'486.81 USD | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'484.00 USD | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'529.06 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'356.82 USD | 22.04.2024 |
NAV * | 1'486.81 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | 1'486.81 USD | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 1'486.81 USD | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 65'648'615 | |
Actifs de la classe *** | 65'648'615 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.25% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.61% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -1.88% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +0.40% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -0.79% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +6.37% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +19.35% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +11.38% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +48.85% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco S&P 500 ETF | 16.11% | |
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Variopartner 3-Alpha Diversfr Eqs USA G | 12.78% | |
Vanguard U.S. Govt Bd Idx $ Acc | 8.00% | |
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl USD Acc | 6.26% | |
Vontobel Global Corp Bd G USD | 6.19% | |
Barings Global High Yield Bond B USD Acc | 5.06% | |
iShares Global Corp Bond ETF USD H Acc | 4.18% | |
Variopartner 3-Alpha Glb Qual Achrs G | 3.91% | |
Vontobel Fd II Megatrends G USD | 3.90% | |
iShares Japan Index (IE) Instl Acc USD | 2.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.87% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |