DSC USD Bond Fund A USD

Dati di base

ISIN AT0000A1PBN7
Numero di valore 34258391
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC USD Bond Fund A USD
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'217.25 USD 20.01.2026
Prezzo precedente * 1'217.51 USD 19.01.2026
Max 52 settimani * 1'219.66 USD 15.01.2026
Min 52 settimani * 1'161.51 USD 21.01.2025
NAV * 1'217.25 USD 20.01.2026
Issue Price * 1'253.77 USD 20.01.2026
Redemption Price * 1'214.81 USD 20.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'681'769
Attivo della classe *** 432'695
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.13% 30.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.61% 30.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.09% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +0.35% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +2.25% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +4.81% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +8.48% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +11.17% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +0.27% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D 6.27%
SPDR Blmbrg 1-10 Yr US Corp BdETF 3.19%
JPMorgan Chase & Co. 3.625% 2.11%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75% 2.11%
Broadcom Corporation/Broadcom Cayman Finance Ltd 3.5% 2.10%
Gilead Sciences Inc. 2.95% 2.08%
Meta Platforms Inc 3.85% 2.06%
Microsoft Corp. 3.5% 2.01%
Nestle Holdings, Inc. 1% 1.99%
Coca-Cola Co (The) 1% 1.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.62%
Data TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)