ISIN | AT0000A1PBN7 |
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No. de valeur | 34258391 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC USD Bond Fund A USD |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'177.75 USD | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'177.85 USD | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'177.85 USD | 02.04.2025 |
Min 52 semaines * | 1'116.84 USD | 17.04.2024 |
NAV * | 1'177.75 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 96'190'579 | |
Actifs de la classe *** | 535'359 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.68% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.86% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | +0.39% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +1.51% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +1.08% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +4.72% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +7.12% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +4.35% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +6.93% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 0% | 4.63% | |
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The Toronto-Dominion Bank 3.625% | 2.82% | |
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D | 2.71% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75% | 2.10% | |
Gilead Sciences Inc. 2.95% | 2.10% | |
Coca-Cola Co (The) 1% | 2.08% | |
Amgen Inc. 2.6% | 2.07% | |
Nestle Holdings, Inc. 1% | 1.97% | |
The Procter & Gamble Co. 1.2% | 1.92% | |
Verizon Communications Inc. 2.355% | 1.82% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.61% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |