ISIN | AT0000A1PBN7 |
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No. de valeur | 34258391 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC USD Bond Fund A USD |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'186.75 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'185.05 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'186.75 USD | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 1'126.32 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 1'186.75 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 1'222.36 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 1'184.37 USD | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 96'190'579 | |
Actifs de la classe *** | 420'497 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.45% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.28% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +0.44% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +1.08% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +2.17% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +4.83% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +8.32% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +7.37% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +1.01% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AbbVie Inc. 3.2% | 2.08% | |
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Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75% | 2.07% | |
JPMorgan Chase & Co. 3.625% | 2.07% | |
NVIDIA Corp. 3.2% | 2.06% | |
Alphabet Inc. 0.45% | 2.05% | |
National Australia Bank Ltd New York Branch 2.5% | 2.05% | |
Apple Inc. 2.45% | 2.05% | |
Broadcom Corporation/Broadcom Cayman Finance Ltd 3.5% | 2.05% | |
Target Corp. 2.5% | 2.04% | |
Gilead Sciences Inc. 2.95% | 2.04% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.61% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |