| ISIN | AT0000A1PBN7 |
|---|---|
| No. de valeur | 34258391 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DSC USD Bond Fund A USD |
| Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Autriche |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'216.14 USD | 22.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'217.04 USD | 19.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'217.04 USD | 19.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'156.86 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 1'216.14 USD | 22.12.2025 |
| Issue Price * | 1'252.63 USD | 22.12.2025 |
| Redemption Price * | 1'213.70 USD | 22.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 47'958'528 | |
| Actifs de la classe *** | 431'765 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.99% |
30.12.2024 - 22.12.2025
30.12.2024 22.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -7.68% |
30.12.2024 - 22.12.2025
30.12.2024 22.12.2025 |
| 1 mois | +0.34% |
24.11.2025 - 22.12.2025
24.11.2025 22.12.2025 |
| 3 mois | +0.69% |
22.09.2025 - 22.12.2025
22.09.2025 22.12.2025 |
| 6 mois | +2.37% |
23.06.2025 - 22.12.2025
23.06.2025 22.12.2025 |
| 1 an | +5.02% |
23.12.2024 - 22.12.2025
23.12.2024 22.12.2025 |
| 2 ans | +8.35% |
22.12.2023 - 22.12.2025
22.12.2023 22.12.2025 |
| 3 ans | +12.72% |
22.12.2022 - 22.12.2025
22.12.2022 22.12.2025 |
| 5 ans | +0.34% |
22.12.2020 - 22.12.2025
22.12.2020 22.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D | 6.29% | |
|---|---|---|
| SPDR Blmbrg 1-10 Yr US Corp BdETF | 3.16% | |
| AbbVie Inc. 3.2% | 2.10% | |
| JPMorgan Chase & Co. 3.625% | 2.09% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75% | 2.09% | |
| Broadcom Corporation/Broadcom Cayman Finance Ltd 3.5% | 2.08% | |
| NVIDIA Corp. 3.2% | 2.08% | |
| Gilead Sciences Inc. 2.95% | 2.06% | |
| Unilever Capital Corporation 2% | 2.06% | |
| Home Depot Inc. 2.125% | 2.05% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.62% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.61% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |