DSC USD Bond Fund A USD

Détails

ISIN AT0000A1PBN7
No. de valeur 34258391
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC USD Bond Fund A USD
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'216.14 USD 22.12.2025
Prix précédent * 1'217.04 USD 19.12.2025
Max 52 semaines * 1'217.04 USD 19.12.2025
Min 52 semaines * 1'156.86 USD 14.01.2025
NAV * 1'216.14 USD 22.12.2025
Issue Price * 1'252.63 USD 22.12.2025
Redemption Price * 1'213.70 USD 22.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 47'958'528
Actifs de la classe *** 431'765
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.99% 30.12.2024
22.12.2025
YTD Performance (en CHF) -7.68% 30.12.2024
22.12.2025
1 mois +0.34% 24.11.2025
22.12.2025
3 mois +0.69% 22.09.2025
22.12.2025
6 mois +2.37% 23.06.2025
22.12.2025
1 an +5.02% 23.12.2024
22.12.2025
2 ans +8.35% 22.12.2023
22.12.2025
3 ans +12.72% 22.12.2022
22.12.2025
5 ans +0.34% 22.12.2020
22.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D 6.29%
SPDR Blmbrg 1-10 Yr US Corp BdETF 3.16%
AbbVie Inc. 3.2% 2.10%
JPMorgan Chase & Co. 3.625% 2.09%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75% 2.09%
Broadcom Corporation/Broadcom Cayman Finance Ltd 3.5% 2.08%
NVIDIA Corp. 3.2% 2.08%
Gilead Sciences Inc. 2.95% 2.06%
Unilever Capital Corporation 2% 2.06%
Home Depot Inc. 2.125% 2.05%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.62%
Date TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)