DSC USD Bond Fund A USD

Stammdaten

ISIN AT0000A1PBN7
Valorennummer 34258391
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC USD Bond Fund A USD
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der DSC USD Bond Fund ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel laufende Erträge und Kapitalwachstum an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Der DSC USD Bond Fund investiert überwiegend in USDdenominierte Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel von internationalen Emittenten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'155.57 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 1'156.81 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'165.92 USD 25.09.2024
52 Wochen Tief * 1'085.09 USD 02.11.2023
NAV * 1'155.57 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 96'190'579
Anteilsklassevermögen *** 530'377
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.70% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.72% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.87% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.38% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.14% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +6.90% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +10.07% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -3.34% 03.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +2.92% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

European Investment Bank 0% 4.53%
The Toronto-Dominion Bank 3.625% 2.75%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75% 2.08%
The Coca-Cola Company 1% 2.05%
Gilead Sciences, Inc. 2.95% 2.05%
Amgen Inc. 2.6% 2.05%
The Procter & Gamble Co. 1.2% 1.93%
Nestle Holdings, Inc. 1% 1.93%
Apple Inc. 1.25% 1.82%
Verizon Communications Inc. 2.355% 1.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.61%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)