BASE Investments SICAV - Macro Dynamic USD

Dati di base

ISIN LU1242465802
Numero di valore 28377521
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BASE Investments SICAV - Macro Dynamic USD
Offerente del fondo Banca del Sempione Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Offerente del fondo Banca del Sempione
Rappresentante in Svizzera Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Distributore(i) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo di gestione di questo Comparto è di realizzare un rendimento assoluto attraverso un portafoglio dinamico con la prospettiva di conseguire, nel medio-lungo termine (da 3 a 5 anni), un incremento del capitale mediante la combinazione di attivi diversificati senza alcun vincolo geografico o valutario. A tale scopo, il Comparto porrà in essere, nell’interesse degli investitori, un’allocazione degli attivi flessibile in relazione al contesto economico. Il benchmark di riferimento è l’EURIBOR a 3 mesi +2%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.49 USD 30.12.2024
Prezzo precedente * 102.26 USD 27.12.2024
Max 52 settimani * 102.50 USD 11.12.2024
Min 52 settimani * 94.58 USD 04.01.2024
NAV * 102.49 USD 30.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'117'650
Attivo della classe *** 1'329'029
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.20% 29.12.2023
30.12.2024
Performance YTD (in CHF) +16.30% 29.12.2023
30.12.2024
1 mese +0.91% 02.12.2024
30.12.2024
3 mesi +2.12% 30.09.2024
30.12.2024
6 mesi +5.88% 01.07.2024
30.12.2024
1 anno +8.08% 02.01.2024
30.12.2024
2 anni +13.07% 30.12.2022
30.12.2024
3 anni -1.56% 30.12.2021
30.12.2024
5 anni +2.32% 30.12.2019
30.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% 2.60%
Romania (Republic Of) 6.625% 2.42%
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 2.375% 2.29%
Prosus NV 1.288% 2.26%
Commerzbank AG 5.125% 2.26%
Vonovia SE 0.625% 2.24%
UniCredit S.p.A. 5.375% 2.23%
Ceska Sporitelna AS 4.824% 2.21%
Iliad SA 5.375% 2.20%
BPER Banca S.p.A. 4.25% 2.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 2.27%
Data TER 31.03.2020
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)