ISIN | LU1242465802 |
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Numero di valore | 28377521 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Macro Dynamic USD |
Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Offerente del fondo | Banca del Sempione |
Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di gestione di questo Comparto è di realizzare un rendimento assoluto attraverso un portafoglio dinamico con la prospettiva di conseguire, nel medio-lungo termine (da 3 a 5 anni), un incremento del capitale mediante la combinazione di attivi diversificati senza alcun vincolo geografico o valutario. A tale scopo, il Comparto porrà in essere, nell’interesse degli investitori, un’allocazione degli attivi flessibile in relazione al contesto economico. Il benchmark di riferimento è l’EURIBOR a 3 mesi +2%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.57 USD | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 100.67 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 100.90 USD | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 91.38 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 100.57 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'472'550 | |
Attivo della classe *** | 1'317'608 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.18% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.98% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | +0.21% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +2.25% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +4.98% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +10.87% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +10.41% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -4.08% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +3.30% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 2.60% | |
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Romania (Republic Of) 6.625% | 2.48% | |
Prosus NV 1.288% | 2.30% | |
Commerzbank AG 5.125% | 2.29% | |
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 2.375% | 2.29% | |
Vonovia SE 0.625% | 2.24% | |
UniCredit S.p.A. 5.375% | 2.24% | |
Iliad SA 5.375% | 2.24% | |
Carnival PLC 1% | 2.23% | |
BPER Banca S.p.A. 4.25% | 2.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 2.27% |
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Data TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |