BASE Investments SICAV - Macro Dynamic USD

Dati di base

ISIN LU1242465802
Numero di valore 28377521
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BASE Investments SICAV - Macro Dynamic USD
Offerente del fondo Banca del Sempione Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Offerente del fondo Banca del Sempione
Rappresentante in Svizzera Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Distributore(i) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo di gestione di questo Comparto è di realizzare un rendimento assoluto attraverso un portafoglio dinamico con la prospettiva di conseguire, nel medio-lungo termine (da 3 a 5 anni), un incremento del capitale mediante la combinazione di attivi diversificati senza alcun vincolo geografico o valutario. A tale scopo, il Comparto porrà in essere, nell’interesse degli investitori, un’allocazione degli attivi flessibile in relazione al contesto economico. Il benchmark di riferimento è l’EURIBOR a 3 mesi +2%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.57 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 100.67 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 100.90 USD 18.10.2024
Min 52 settimani * 91.38 USD 10.11.2023
NAV * 100.57 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'472'550
Attivo della classe *** 1'317'608
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.18% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +8.98% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +0.21% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +2.25% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +4.98% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +10.87% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +10.41% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -4.08% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +3.30% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% 2.60%
Romania (Republic Of) 6.625% 2.48%
Prosus NV 1.288% 2.30%
Commerzbank AG 5.125% 2.29%
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 2.375% 2.29%
Vonovia SE 0.625% 2.24%
UniCredit S.p.A. 5.375% 2.24%
Iliad SA 5.375% 2.24%
Carnival PLC 1% 2.23%
BPER Banca S.p.A. 4.25% 2.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 2.27%
Data TER 31.03.2020
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)