ISIN | LU1242465802 |
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Numero di valore | 28377521 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Macro Dynamic USD |
Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Offerente del fondo | Banca del Sempione |
Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di gestione di questo Comparto è di realizzare un rendimento assoluto attraverso un portafoglio dinamico con la prospettiva di conseguire, nel medio-lungo termine (da 3 a 5 anni), un incremento del capitale mediante la combinazione di attivi diversificati senza alcun vincolo geografico o valutario. A tale scopo, il Comparto porrà in essere, nell’interesse degli investitori, un’allocazione degli attivi flessibile in relazione al contesto economico. Il benchmark di riferimento è l’EURIBOR a 3 mesi +2%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.02 USD | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.14 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 103.11 USD | 27.02.2025 |
Min 52 settimani * | 95.54 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 102.02 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'795'432 | |
Attivo della classe *** | 1'319'528 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.46% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.95% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -0.94% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -0.31% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +1.65% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +6.12% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +11.42% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +1.73% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +2.02% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 2.61% | |
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Romania (Republic Of) 6.625% | 2.36% | |
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 2.375% | 2.30% | |
Vonovia SE 0.625% | 2.21% | |
Commerzbank AG 5.125% | 2.21% | |
Carnival PLC 1% | 2.20% | |
UniCredit S.p.A. 5.375% | 2.19% | |
Iliad SA 5.375% | 2.19% | |
Ceska Sporitelna AS 4.824% | 2.18% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | 2.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 2.27% |
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Data TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |