BASE Investments SICAV - Macro Dynamic USD

Dati di base

ISIN LU1242465802
Numero di valore 28377521
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BASE Investments SICAV - Macro Dynamic USD
Offerente del fondo Banca del Sempione Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Offerente del fondo Banca del Sempione
Rappresentante in Svizzera Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Distributore(i) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo di gestione di questo Comparto è di realizzare un rendimento assoluto attraverso un portafoglio dinamico con la prospettiva di conseguire, nel medio-lungo termine (da 3 a 5 anni), un incremento del capitale mediante la combinazione di attivi diversificati senza alcun vincolo geografico o valutario. A tale scopo, il Comparto porrà in essere, nell’interesse degli investitori, un’allocazione degli attivi flessibile in relazione al contesto economico. Il benchmark di riferimento è l’EURIBOR a 3 mesi +2%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.02 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 102.14 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 103.11 USD 27.02.2025
Min 52 settimani * 95.54 USD 16.04.2024
NAV * 102.02 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'795'432
Attivo della classe *** 1'319'528
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.46% 30.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.95% 30.12.2024
02.04.2025
1 mese -0.94% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -0.31% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +1.65% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +6.12% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +11.42% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +1.73% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +2.02% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% 2.61%
Romania (Republic Of) 6.625% 2.36%
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 2.375% 2.30%
Vonovia SE 0.625% 2.21%
Commerzbank AG 5.125% 2.21%
Carnival PLC 1% 2.20%
UniCredit S.p.A. 5.375% 2.19%
Iliad SA 5.375% 2.19%
Ceska Sporitelna AS 4.824% 2.18%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 2.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 2.27%
Data TER 31.03.2020
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)