BASE Investments SICAV - Macro Dynamic USD

Stammdaten

ISIN LU1242465802
Valorennummer 28377521
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Macro Dynamic USD
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s objective is to obtain an absolute return by means of a dynamic portfolio with a view to medium to long-term (3 to 5 years) capital appreciation achieved combining different assets without geographical nor currency constraints. For that purpose, the Sub-Fund will set up, in the investors’ interest, a flexible asset allocation with reference to the economical environment. The reference benchmark is EURIBOR 3 months +2%.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.58 USD 22.01.2026
Vorheriger Preis * 107.38 USD 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 107.58 USD 15.01.2026
52 Wochen Tief * 100.26 USD 09.04.2025
NAV * 107.58 USD 22.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'973'934
Anteilsklassevermögen *** 1'365'481
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.82% 30.12.2025
22.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.52% 30.12.2025
22.01.2026
1 Monat +1.09% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +1.07% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +2.83% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +5.49% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +12.90% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre +16.01% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre +1.09% 22.01.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Romania (Republic Of) 6.625% 2.41%
Sogecap SA 6.5% 2.37%
Serbia (Republic Of) 1.65% 2.34%
Romania (Republic Of) 6.375% 2.23%
Mexico (United Mexican States) 1.45% 2.20%
Engie SA 5.125% 2.19%
Apicil Prevoyance 5.375% 2.19%
Volkswagen International Finance N.V. 5.994% 2.15%
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375% 2.14%
CEZ AS 4.25% 2.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 2.27%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)