ISIN | LU1242465802 |
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Valorennummer | 28377521 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BASE Investments SICAV - Macro Dynamic USD |
Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Fondsanbieter | Banca del Sempione |
Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s objective is to obtain an absolute return by means of a dynamic portfolio with a view to medium to long-term (3 to 5 years) capital appreciation achieved combining different assets without geographical nor currency constraints. For that purpose, the Sub-Fund will set up, in the investors’ interest, a flexible asset allocation with reference to the economical environment. The reference benchmark is EURIBOR 3 months +2%. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.91 USD | 22.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.76 USD | 17.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.11 USD | 27.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.58 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 101.91 USD | 22.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 25'795'432 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'319'528 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.57% |
30.12.2024 - 22.04.2025
30.12.2024 22.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.50% |
30.12.2024 - 22.04.2025
30.12.2024 22.04.2025 |
1 Monat | -0.23% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 Monate | -0.07% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 Monate | +1.20% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 Jahr | +6.34% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 Jahre | +12.30% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 Jahre | +3.65% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 Jahre | +1.42% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 2.61% | |
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Romania (Republic Of) 6.625% | 2.36% | |
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 2.375% | 2.30% | |
Vonovia SE 0.625% | 2.21% | |
Commerzbank AG 5.125% | 2.21% | |
Carnival PLC 1% | 2.20% | |
UniCredit S.p.A. 5.375% | 2.19% | |
Iliad SA 5.375% | 2.19% | |
Ceska Sporitelna AS 4.824% | 2.18% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | 2.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 2.27% |
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Datum TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |