BASE Investments SICAV - Macro Dynamic USD

Stammdaten

ISIN LU1242465802
Valorennummer 28377521
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Macro Dynamic USD
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s objective is to obtain an absolute return by means of a dynamic portfolio with a view to medium to long-term (3 to 5 years) capital appreciation achieved combining different assets without geographical nor currency constraints. For that purpose, the Sub-Fund will set up, in the investors’ interest, a flexible asset allocation with reference to the economical environment. The reference benchmark is EURIBOR 3 months +2%.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.02 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 102.14 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 103.11 USD 27.02.2025
52 Wochen Tief * 95.54 USD 16.04.2024
NAV * 102.02 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'795'432
Anteilsklassevermögen *** 1'319'528
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.46% 30.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.95% 30.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.94% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -0.31% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +1.65% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +6.12% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +11.42% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +1.73% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +2.02% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% 2.61%
Romania (Republic Of) 6.625% 2.36%
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 2.375% 2.30%
Vonovia SE 0.625% 2.21%
Commerzbank AG 5.125% 2.21%
Carnival PLC 1% 2.20%
UniCredit S.p.A. 5.375% 2.19%
Iliad SA 5.375% 2.19%
Ceska Sporitelna AS 4.824% 2.18%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 2.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 2.27%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)