BASE Investments SICAV - Macro Dynamic USD

Détails

ISIN LU1242465802
No. de valeur 28377521
Bloomberg Global ID
Nom de fond BASE Investments SICAV - Macro Dynamic USD
Prestataire de fonds Banca del Sempione Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Prestataire de fonds Banca del Sempione
Représentant en Suisse Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Distributeur(s) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund’s objective is to obtain an absolute return by means of a dynamic portfolio with a view to medium to long-term (3 to 5 years) capital appreciation achieved combining different assets without geographical nor currency constraints. For that purpose, the Sub-Fund will set up, in the investors’ interest, a flexible asset allocation with reference to the economical environment. The reference benchmark is EURIBOR 3 months +2%.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.02 USD 02.04.2025
Prix précédent * 102.14 USD 01.04.2025
Max 52 semaines * 103.11 USD 27.02.2025
Min 52 semaines * 95.54 USD 16.04.2024
NAV * 102.02 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 25'795'432
Actifs de la classe *** 1'319'528
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.46% 30.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.95% 30.12.2024
02.04.2025
1 mois -0.94% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -0.31% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois +1.65% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +6.12% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +11.42% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +1.73% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +2.02% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% 2.61%
Romania (Republic Of) 6.625% 2.36%
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 2.375% 2.30%
Vonovia SE 0.625% 2.21%
Commerzbank AG 5.125% 2.21%
Carnival PLC 1% 2.20%
UniCredit S.p.A. 5.375% 2.19%
Iliad SA 5.375% 2.19%
Ceska Sporitelna AS 4.824% 2.18%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 2.14%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 2.27%
Date TER 31.03.2020
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)