ISIN | LU1242465802 |
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No. de valeur | 28377521 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BASE Investments SICAV - Macro Dynamic USD |
Prestataire de fonds |
Banca del Sempione
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Prestataire de fonds | Banca del Sempione |
Représentant en Suisse |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Distributeur(s) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund’s objective is to obtain an absolute return by means of a dynamic portfolio with a view to medium to long-term (3 to 5 years) capital appreciation achieved combining different assets without geographical nor currency constraints. For that purpose, the Sub-Fund will set up, in the investors’ interest, a flexible asset allocation with reference to the economical environment. The reference benchmark is EURIBOR 3 months +2%. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.91 USD | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 101.76 USD | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 103.11 USD | 27.02.2025 |
Min 52 semaines * | 95.58 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 101.91 USD | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 25'795'432 | |
Actifs de la classe *** | 1'319'528 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.57% |
30.12.2024 - 22.04.2025
30.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.50% |
30.12.2024 - 22.04.2025
30.12.2024 22.04.2025 |
1 mois | -0.23% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | -0.07% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | +1.20% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | +6.34% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | +12.30% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | +3.65% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 ans | +1.42% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 2.61% | |
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Romania (Republic Of) 6.625% | 2.36% | |
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 2.375% | 2.30% | |
Vonovia SE 0.625% | 2.21% | |
Commerzbank AG 5.125% | 2.21% | |
Carnival PLC 1% | 2.20% | |
UniCredit S.p.A. 5.375% | 2.19% | |
Iliad SA 5.375% | 2.19% | |
Ceska Sporitelna AS 4.824% | 2.18% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | 2.14% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 2.27% |
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Date TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |