ISIN | IE00BWCGWD65 |
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Numero di valore | 29857807 |
Bloomberg Global ID | EISESCH ID |
Nome del fondo | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A CHF |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'509.75 CHF | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'503.74 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'544.42 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 1'273.80 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'509.75 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'509.75 CHF | 03.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 130'722'453 | |
Attivo della classe *** | 1'531'710 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.11% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 mese | +2.37% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +11.01% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +8.06% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | -1.72% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | -3.71% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +7.60% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +45.57% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trigano SA | 9.64% | |
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NV Bekaert SA | 9.28% | |
Ipsos SA | 7.88% | |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | 5.10% | |
Teleperformance SE | 4.95% | |
Kinepolis Group NV | 4.57% | |
Kemira Oyj | 4.57% | |
TeamViewer SE Bearer Shares | 4.54% | |
Coats Group PLC | 4.11% | |
Granges AB Shs 144A/Reg S | 4.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.76% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |