E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A CHF

Détails

ISIN IE00BWCGWD65
No. de valeur 29857807
Bloomberg Global ID EISESCH ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A CHF
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'509.75 CHF 03.07.2025
Prix précédent * 1'503.74 CHF 02.07.2025
Max 52 semaines * 1'544.42 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 1'273.80 CHF 09.04.2025
NAV * 1'509.75 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price * 1'509.75 CHF 03.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 130'722'453
Actifs de la classe *** 1'531'710
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.11% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +2.37% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +11.01% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +8.06% 03.01.2025
03.07.2025
1 an -1.72% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans -3.71% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +7.60% 04.07.2022
03.07.2025
5 ans +45.57% 03.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Trigano SA 9.64%
NV Bekaert SA 9.28%
Ipsos SA 7.88%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp 5.10%
Teleperformance SE 4.95%
Kinepolis Group NV 4.57%
Kemira Oyj 4.57%
TeamViewer SE Bearer Shares 4.54%
Coats Group PLC 4.11%
Granges AB Shs 144A/Reg S 4.05%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.76%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)